人力資源公司交通費管理辦法實施細則

人力資源顧問公司交通費管理辦法實施細則

一、目的

為保證公司員工因辦理公務在本市交通的需要,提高外出工作效率,特制定本規(guī)定。

二、適用范圍

本規(guī)定之交通費含過路費、過橋費、停車費、油耗費、公交車費、地鐵車費、出租車費。

三、管理原則

1、業(yè)務交通費一律納入部門費用預算進行預算管理。

2、員工因業(yè)務外出須填寫《外出單》,并經(jīng)部門主管審批。公司前臺每月將各部門的《外出單》整理交各部門負責人,負責人根據(jù)員工外出記錄核實員工申請報銷的交通費單據(jù),記錄不符的單據(jù)不予報銷。

3、員工(適用職能部門人員)因公加班至20:30鐘后,可以報銷打車費用。公司前臺每月將各部門的《加班申請單》整理交各部門負責人,負責人據(jù)此記錄核實員工申請報銷的交通費單據(jù),記錄不符的單據(jù)不予報銷。

4、任何非業(yè)務工作相關的上下班打車費用和自駕車油費,均不在報銷的范疇內(nèi)。

5、業(yè)務交通費用原則上先由公出員工墊支。公出員工返回公司后,應定期整理票據(jù)進行報銷,按報銷程序規(guī)定到財務部報銷。

6、公出除因事務緊急可乘出租車外,交通工具應以公交車為主。

四、報銷要求

1、發(fā)票要求:出租車票應為機打票據(jù)同時還應當套印全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章;路橋停車費應為機打票據(jù)或定額票據(jù)同時應套印全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章;油耗費應為由加油站開具的商業(yè)企業(yè)專用發(fā)票同時應套印全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章。

2、報銷要求:

a、凡報銷出租車票,需要在每張發(fā)票的背面標注起點-終點、辦理業(yè)務的說明。

b、凡以私有車輛辦理公司業(yè)務,每月給予報銷油耗票的,需要事先在財務部備案。

c、交通費票據(jù)報銷粘貼時,可以根據(jù)報銷票據(jù)量的多少在a4紙上分成1-2行分別按照從左到右的順序粘貼,粘貼時應把每張票據(jù)稍錯開一定距離,把票據(jù)粘貼成一個平面。

五、本辦法由公司財務部負責解釋。

六、本辦法自公布之日起開始執(zhí)行,公司原有關業(yè)務交通費規(guī)定同時廢止。