【第1篇】應(yīng)收會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)怎么寫1000字
應(yīng)收會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)1
以下是應(yīng)收會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來(lái)幫助。
1、認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會(huì)計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺(tái)帳;
2、做好應(yīng)收帳款日常核對(duì)工作，及時(shí)將對(duì)帳資料歸集存檔，必要時(shí)與銷售員一道外出對(duì)帳;
3、每月10日前向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表;
4、對(duì)應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長(zhǎng)的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶對(duì)帳，查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào);
5、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析;
6、負(fù)責(zé)指導(dǎo)下屬員工制定階段工作計(jì)劃，并督促執(zhí)行;
7、對(duì)公司員工進(jìn)行財(cái)務(wù)支持，對(duì)其他部門能夠進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督、協(xié)助和溝通;
8、完成財(cái)務(wù)副總及會(huì)計(jì)核算部經(jīng)理交付的其它任務(wù)。
應(yīng)收會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)2
1. 制作和維護(hù)客戶信息登記表;
2. 收入合同的審核、登記臺(tái)賬和合同保管;
3. 銷售訂單的審核和分析;
4. 銷售臺(tái)賬的制作及分析;
5. 維護(hù)銷售預(yù)算的制作和變更;
6. 會(huì)計(jì)憑證制作;(發(fā)貨、簽收或交付記錄)
7. 制作開(kāi)票明細(xì);
8. 處理收到的應(yīng)收票據(jù)并制作臺(tái)賬;
9. 往來(lái)余額核對(duì)、賬齡分析及催款;
10. 銷售實(shí)際和預(yù)算對(duì)比分析表;
11. 制作長(zhǎng)期現(xiàn)金流量表和短期資金計(jì)劃中有關(guān)銷售回款的部分;
12. 協(xié)助完成銷售與回款業(yè)務(wù)的制度設(shè)計(jì);
13. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。
應(yīng)收會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)3
1.負(fù)責(zé)各廠商的結(jié)算工作，控制應(yīng)收帳款余額，并與相關(guān)部門進(jìn)行工作的協(xié)調(diào)。
2.每月末按時(shí)完成應(yīng)收帳款分析報(bào)告，根據(jù)應(yīng)收帳款回收指標(biāo)，按月分解，做到有的放矢，增強(qiáng)責(zé)任感。
3.對(duì)有結(jié)轉(zhuǎn)協(xié)議的客戶，按照所屬類別設(shè)立對(duì)應(yīng)收帳戶，記帳時(shí)注意審核檢查、防止串戶、錯(cuò)記現(xiàn)象發(fā)生。
4.收帳過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)，并與相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決。
5 分類匯總應(yīng)收帳款會(huì)計(jì)事項(xiàng)的核對(duì)工作。
6 計(jì)算應(yīng)收帳款和存貨決策增加的現(xiàn)金流量，比較可供選擇的應(yīng)收帳款和存貨決策npv。
7 進(jìn)行應(yīng)收帳款監(jiān)督，向拖久債務(wù)的信用顧客追款。
8 積極配合公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，及時(shí)調(diào)整改變信用政策，加速資金回?cái)n。
9 內(nèi)部人員建立備用金管理責(zé)任制，定期清查盤點(diǎn)，保證備用金安全。
應(yīng)收會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)4
崗位職責(zé)
1.收款單據(jù)賬款審核
2.銷售發(fā)票審核
3.應(yīng)收對(duì)賬
4.監(jiān)督銷行發(fā)貨，賒銷
5.編制“賬齡分析表“
6.計(jì)提壞賬
7.完成上級(jí)主管交辦的其他工作
任職資格
1、大專以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)等相關(guān)專業(yè)，2年及以上生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)
2、有會(huì)計(jì)上崗證
3、熟練掌握財(cái)務(wù)知識(shí)和成本知識(shí)
書寫經(jīng)驗(yàn)90人覺(jué)得有用
做應(yīng)收會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)，得先把工作范圍弄清楚。這份工作主要是處理公司日常的應(yīng)收賬款，包括核對(duì)客戶賬單、跟進(jìn)未付款項(xiàng)、編制相關(guān)報(bào)表等。說(shuō)白了就是確保公司的錢能按時(shí)收回來(lái)，不能讓賬款懸著太久。平時(shí)得跟銷售部門配合好，他們賣出去的東西，咱們得盯著回款情況，不然銷售業(yè)績(jī)?cè)倨?，公司也拿不到真金白銀。
在具體寫的時(shí)候，可以結(jié)合自己的經(jīng)驗(yàn)來(lái)說(shuō)。比如每天要做的第一件事就是查看昨天的銷售記錄，看看有沒(méi)有需要催款的客戶。要是有大額款項(xiàng)沒(méi)到賬，得趕緊聯(lián)系客戶問(wèn)問(wèn)情況。要是客戶那邊有特殊情況，比如資金周轉(zhuǎn)困難，就得向上級(jí)匯報(bào)，看看能不能寬限幾天。還有，每次收到客戶的付款后，要及時(shí)更新系統(tǒng)里的數(shù)據(jù)，這一步千萬(wàn)不能馬虎，不然財(cái)務(wù)報(bào)表就會(huì)出問(wèn)題。
有時(shí)候事情會(huì)多到忙不過(guò)來(lái)，特別是月底的時(shí)候，各種報(bào)表都得趕出來(lái)。這個(gè)時(shí)候就得有點(diǎn)條理了，先把重要的事做完，像那些即將逾期的賬款得優(yōu)先處理。另外，有些客戶可能對(duì)賬單有疑問(wèn)，這時(shí)候就需要耐心解釋，把賬目明細(xì)一條條核對(duì)清楚。要是發(fā)現(xiàn)確實(shí)有問(wèn)題，還得及時(shí)調(diào)整賬目，保證賬實(shí)相符。
寫崗位職責(zé)的時(shí)候別光顧著羅列任務(wù)，還要體現(xiàn)專業(yè)性。像什么“對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行有效管理”、“協(xié)助完成月末對(duì)賬工作”之類的說(shuō)法就挺好的。但要注意，有時(shí)候?qū)懚嗔朔炊菀啄：攸c(diǎn)。比如有人喜歡把職責(zé)寫得太詳細(xì)，結(jié)果看起來(lái)像是流水賬，反而不容易讓人抓住關(guān)鍵點(diǎn)。所以，該簡(jiǎn)練的地方就要簡(jiǎn)練，該突出的重點(diǎn)就得突出。
還有一點(diǎn)要注意，寫的時(shí)候得結(jié)合公司的實(shí)際情況。有些公司可能特別注重?cái)?shù)據(jù)分析，那你就得在職責(zé)里加上“定期分析應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)，提出優(yōu)化建議”之類的話。要是公司對(duì)流程管控比較嚴(yán)，那就得強(qiáng)調(diào)“嚴(yán)格按照公司規(guī)定執(zhí)行收款流程”。不過(guò)有時(shí)候也會(huì)遇到一些小問(wèn)題，比如有時(shí)候?qū)懲臧l(fā)現(xiàn)少了點(diǎn)什么，這時(shí)候最好回頭再檢查一遍，別急著提交。
【第2篇】應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)范本怎么寫350字
以下就是應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)范本等等的介紹，希望為您帶來(lái)幫助。
1.負(fù)責(zé)各廠商的結(jié)算工作，控制應(yīng)收帳款余額，并與相關(guān)部門進(jìn)行工作的協(xié)調(diào)。
2.每月末按時(shí)完成應(yīng)收帳款分析報(bào)告，根據(jù)應(yīng)收帳款回收指標(biāo)，按月分解，做到有的放矢，增強(qiáng)責(zé)任感。
3.對(duì)有結(jié)轉(zhuǎn)協(xié)議的客戶，按照所屬類別設(shè)立對(duì)應(yīng)收帳戶，記帳時(shí)注意審核檢查、防止串戶、錯(cuò)記現(xiàn)象發(fā)生。
4.收帳過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)，并與相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決。
5. 分類匯總應(yīng)收帳款會(huì)計(jì)事項(xiàng)的核對(duì)工作。
6. 計(jì)算應(yīng)收帳款和存貨決策增加的現(xiàn)金流量，比較可供選擇的應(yīng)收帳款和存貨決策npv。
7. 進(jìn)行應(yīng)收帳款監(jiān)督，向拖久債務(wù)的信用顧客追款。
8. 積極配合公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，及時(shí)調(diào)整改變信用政策，加速資金回?cái)n。
9. 內(nèi)部人員建立備用金管理責(zé)任制，定期清查盤點(diǎn)，保證備用金安全。
應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)范本
書寫經(jīng)驗(yàn)65人覺(jué)得有用
做應(yīng)收會(huì)計(jì)這個(gè)工作，得先把崗位職責(zé)搞清楚。這事說(shuō)起來(lái)簡(jiǎn)單，真寫的時(shí)候還挺費(fèi)勁。比如，你得想明白，這份工作具體要干什么，哪些事是必須完成的，哪些又是需要配合其他部門才能搞定的。一開(kāi)始寫的時(shí)候，可能會(huì)覺(jué)得頭緒太多，不知道從哪里下手。其實(shí)，可以從日常的工作流程開(kāi)始，比如每天要核對(duì)賬單，確保收入沒(méi)有遺漏，這部分就很重要，因?yàn)橐锹┝?，后面的麻煩就大了?/p>
再比如，應(yīng)收會(huì)計(jì)還負(fù)責(zé)跟客戶對(duì)賬，這個(gè)環(huán)節(jié)特別需要注意細(xì)節(jié)。有時(shí)候，客戶的發(fā)票金額和公司內(nèi)部記錄對(duì)不上，這就需要仔細(xì)核查，看看是不是錄入的時(shí)候出了差錯(cuò)，還是客戶那邊有特殊情況。這一塊兒，千萬(wàn)不能馬虎，不然影響的是公司的信譽(yù)。當(dāng)然，除了核對(duì)賬目，還得整理好相關(guān)的憑證資料，方便以后審計(jì)或者查賬的時(shí)候能快速找到依據(jù)。
還有個(gè)地方容易出問(wèn)題，就是有些應(yīng)收款項(xiàng)可能已經(jīng)超期很久了，這時(shí)候就需要催收了。這可不是簡(jiǎn)單的打電話或者發(fā)郵件就能解決的，得根據(jù)具體情況制定策略。有時(shí)候客戶確實(shí)遇到了困難，那就可以適當(dāng)延長(zhǎng)付款期限，但前提是得有書面協(xié)議，否則后續(xù)處理起來(lái)會(huì)很麻煩。另外，還要注意跟進(jìn)回款進(jìn)度，定期匯報(bào)給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，這樣能讓管理層及時(shí)了解資金狀況。
書寫注意事項(xiàng)：
有些公司還會(huì)要求應(yīng)收會(huì)計(jì)參與預(yù)算編制。這個(gè)聽(tīng)起來(lái)好像有點(diǎn)遠(yuǎn)，但實(shí)際上也很關(guān)鍵。因?yàn)橹挥辛私饬藲v史數(shù)據(jù)和當(dāng)前的業(yè)務(wù)情況，才能更準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)未來(lái)的收入趨勢(shì)。在這個(gè)過(guò)程中，可能會(huì)遇到一些復(fù)雜的計(jì)算，尤其是涉及到匯率變動(dòng)或者特殊折扣政策的時(shí)候，得特別小心，稍不留神就會(huì)算錯(cuò)。
【第3篇】酒店應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位工作職責(zé)怎么寫1700字
職責(zé)一:酒店應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1.每天在掛帳前，平衡客戶分類帳。入帳，編輯和更新應(yīng)收帳款系統(tǒng)。掛帳的直接帳單帳目必須按時(shí)開(kāi)帳單，最好在同一天內(nèi)。
2.平衡帳目/將每天付款入帳并核對(duì)調(diào)整短期支付。
3.用電話或信函調(diào)查和回答客人的質(zhì)疑。有爭(zhēng)議的客戶帳目必須即時(shí)解決，最好在同一天。員工掛帳帳目員工應(yīng)保留一份餐廳收據(jù)的復(fù)印件，這樣可以最大的減少質(zhì)疑。
4.確保依信用政策按時(shí)開(kāi)發(fā)票和帳單。
5.信用卡帳單處理業(yè)務(wù)必須與其它應(yīng)收帳款業(yè)務(wù)分開(kāi)來(lái)控制，確保支付被正確地記入貸方并與收據(jù)一致。如果使用電子數(shù)據(jù)捕獲系統(tǒng)，確保摘要報(bào)告與記入銀行帳目的數(shù)據(jù)一致。調(diào)研和解決重要帳單的收款業(yè)務(wù)。
6.準(zhǔn)備并將債務(wù)人帳目間的轉(zhuǎn)帳記入月報(bào)。
7.每天就價(jià)格等與預(yù)定處、銷售部和前廳部的員工聯(lián)絡(luò)，以減少潛在的發(fā)票錯(cuò)誤。另外，討論有爭(zhēng)議的帳目和原因。
8.即時(shí)地準(zhǔn)備和分送雇員掛帳發(fā)票。
9.核對(duì)宴會(huì)和住宿的預(yù)付金。
10.每天處理旅行社傭金，準(zhǔn)備旅行社支票清單，并將其交予開(kāi)戶銀行處理。
11.為信用會(huì)議調(diào)查并回答有關(guān)旅行社傭金的質(zhì)疑。
12.為清帳提高每月折扣。
13.在某些情況下，為租金帳目提高每月收費(fèi)，確保按時(shí)支付。
14.月末，客人離店后(超過(guò)60天)將過(guò)期未付的帳款銷帳。為旅行社傭金和員工折扣提供保證無(wú)顯示帳目。
15.每月調(diào)整掛帳帳目總額到總分類帳。
16.例行掛帳文件的存放和適當(dāng)?shù)膽?yīng)收帳款電腦報(bào)告。
17.記錄無(wú)顯示帳單并每月檢查一次。
18.如果要依據(jù)客人歷史、公司、職業(yè)等等開(kāi)帳單，需要與財(cái)務(wù)總監(jiān)/助理財(cái)務(wù)總監(jiān)商議保證無(wú)顯示帳單的處理方式。
職責(zé)二:酒店應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
一、根據(jù)《會(huì)計(jì)法》27條和《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化》規(guī)定，結(jié)合本公司制定本制度。
二、會(huì)計(jì)稽核制定工作指定專人完成，直接由老板和總經(jīng)理負(fù)責(zé)。
三、按月對(duì)原憑證和記帳憑證審核一次，對(duì)會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表復(fù)核一次。
四、按月盤點(diǎn)現(xiàn)金一次，并由出納的現(xiàn)金、銀行存款日記與會(huì)計(jì)現(xiàn)金、銀行存款總帳進(jìn)行核對(duì)，如有不符應(yīng)查明原因及時(shí)處理。
五、對(duì)庫(kù)存原材料，每年年底盤存一次，據(jù)以調(diào)整帳務(wù)(成本與庫(kù)存)。
六、稽核人員對(duì)記帳憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、納稅申報(bào)表和會(huì)計(jì)核算的其它資料以及出納的現(xiàn)金、銀行存款日記帳等有關(guān)財(cái)務(wù)資料，除按月進(jìn)行稽核外，還可根據(jù)需要對(duì)上列資料進(jìn)抽查、會(huì)計(jì)、出納人員應(yīng)予支持和配合。
七、稽核人員因工作需，可向本廠員工開(kāi)展稽核調(diào)查或詢問(wèn)，有關(guān)人員應(yīng)予以支持和配合，不得借故推諉、阻撓。
八、原始憑證和記帳憑證審核內(nèi)容和方法:
1.查原始憑證的合法性、合理性。大宗物品必須取得稅務(wù)發(fā)票，對(duì)方如是一般納稅人，應(yīng)取得專用發(fā)票，是小規(guī)模納稅人應(yīng)取得普通發(fā)票或稅務(wù)部門代開(kāi)的專用發(fā)票(6%)。發(fā)票上的物品經(jīng)本公司需要的東西，有無(wú)批準(zhǔn)的購(gòu)量預(yù)算。
2.查原始憑證的真實(shí)性。發(fā)票上的物品是否銷售商所經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品，購(gòu)進(jìn)價(jià)與預(yù)算、現(xiàn)實(shí)是否相當(dāng)，貨物是否驗(yàn)收入庫(kù)等。
3.核原始憑證的完整性，有無(wú)購(gòu)貨單位名稱、購(gòu)貨時(shí)間、品名、規(guī)格、大小寫、復(fù)寫、公私章;是否發(fā)票聯(lián)，有無(wú)涂改(金額涂改要退回重開(kāi))涂改處有蓋公章，審批人是否簽名等。
4.核記帳憑證的正確性。時(shí)間、編號(hào)是否正確，使用的科目、方向、金額是否正確，大小寫是否相符，摘要記載是否清楚等。
九、復(fù)核會(huì)計(jì)帳簿和會(huì)計(jì)報(bào)表是否正確無(wú)誤:
1.帳與明細(xì)帳是否相符，摘要欄是否記載得簡(jiǎn)要明了。
2.對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)字與總帳數(shù)字是否一致，核對(duì)損益表中的數(shù)字是否與總帳和有關(guān)明細(xì)帳相符，有無(wú)更改報(bào)表數(shù)字，有無(wú)對(duì)不同對(duì)象使用不同的數(shù)字報(bào)出。
3.對(duì)報(bào)表之間的數(shù)字是否銜接，前后期之間是否銜接。
職責(zé)三:酒店應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)監(jiān)管酒店信貸債權(quán)的貨幣資金回收，加速資金周轉(zhuǎn)，避免壞帳損失，及時(shí)反映債權(quán)的存在，落實(shí)清算工作，定期向上級(jí)準(zhǔn)確無(wú)誤地反映每月應(yīng)收帳款的余額和結(jié)算情況，并提出解決措施。
2、負(fù)責(zé)酒店簽訂的協(xié)議、合同的存檔工作，并監(jiān)督協(xié)議、合同的執(zhí)行情況。
3、審核應(yīng)收帳帳單及相關(guān)資料，是否符合簽單掛帳手續(xù)。
4、審核信用卡結(jié)算有關(guān)資料，及時(shí)與總出納進(jìn)行核對(duì)。
5、加強(qiáng)信貸管理，及時(shí)催收欠款，發(fā)遞催款通知書，使應(yīng)收帳款控制在定額范圍內(nèi)，提高資金回收率和資金使用效益。
6、隨時(shí)與前廳、前臺(tái)收銀督導(dǎo)加強(qiáng)信息往來(lái)，了解住店客人結(jié)算情況，協(xié)助前臺(tái)做好結(jié)算工作。
書寫經(jīng)驗(yàn)40人覺(jué)得有用
酒店應(yīng)收會(huì)計(jì)的工作職責(zé)該怎么寫？這事得結(jié)合具體工作環(huán)境，還得有點(diǎn)專業(yè)味道才行。先說(shuō)說(shuō)大致的方向，崗位職責(zé)不是簡(jiǎn)單羅列任務(wù)，而是要體現(xiàn)這個(gè)職位在整個(gè)公司運(yùn)作中的作用。比如，應(yīng)收會(huì)計(jì)肯定少不了處理賬單、核對(duì)收入什么的，但光寫這些就太表面了。你可以從日常操作入手，比如每天要做的那些事情，像是審核客房收入，檢查餐飲部的結(jié)算情況，還有就是跟各部門協(xié)調(diào)，確保賬目無(wú)誤。
寫的時(shí)候，可以多用些專業(yè)術(shù)語(yǔ)，顯得正式一點(diǎn)。比如，“每日需對(duì)前臺(tái)提交的收入報(bào)表進(jìn)行復(fù)核，包括房費(fèi)、餐費(fèi)及其他雜項(xiàng)費(fèi)用”，這樣聽(tīng)起來(lái)就挺專業(yè)的。不過(guò)有時(shí)候?qū)懼鴮懼?，可能?huì)忘記檢查一下句子通不通順。像這樣一段話，“負(fù)責(zé)跟進(jìn)未收款項(xiàng)的客戶賬單，及時(shí)聯(lián)系相關(guān)部門解決異常情況”，這里“跟進(jìn)”和“解決”搭配得還可以，但要是改成“跟蹤”可能更口語(yǔ)化一些。
再比如，應(yīng)收會(huì)計(jì)還要管著一些合同相關(guān)的事務(wù)，這部分職責(zé)也得寫進(jìn)去。像“管理長(zhǎng)期合作客戶的協(xié)議文件，定期更新合同信息”，這句寫得挺好的，但要是前面加上個(gè)“并”字就有點(diǎn)多余了?！安⒐芾黹L(zhǎng)期合作客戶的協(xié)議文件”，去掉“并”字會(huì)更簡(jiǎn)潔。
書寫注意事項(xiàng)：
別忘了提到團(tuán)隊(duì)協(xié)作的部分。畢竟應(yīng)收會(huì)計(jì)不是一個(gè)人在戰(zhàn)斗，得和其他部門配合好。像“協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)完成季度財(cái)報(bào)分析，為管理層提供可靠的數(shù)據(jù)支持”，這句話不錯(cuò)，但“協(xié)助”這個(gè)詞用得稍微有點(diǎn)模糊，如果換成“配合”可能更直接一些。
小編友情提醒：
記得要把職責(zé)寫得具體點(diǎn)，別太籠統(tǒng)。像“參與制定和完善應(yīng)收流程”這樣的表述就很棒，因?yàn)樗忍岬搅斯ぷ鲀?nèi)容，又暗示了這個(gè)崗位在制度建設(shè)中的重要性。當(dāng)然，寫的時(shí)候也可能出現(xiàn)一些小問(wèn)題，比如“參與制定和完善應(yīng)收流程，并監(jiān)督執(zhí)行”，這里的“并”字其實(shí)可以省略，但可能因?yàn)橼s時(shí)間就漏掉了檢查。
【第4篇】應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)提供食宿崗位職責(zé)職位要求怎么寫400字
崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款的記帳工作。
2.當(dāng)日審傳遞過(guò)來(lái)應(yīng)收帳款時(shí)，要及時(shí)的進(jìn)行整理和登記并放好。
3.負(fù)責(zé)應(yīng)付款支付時(shí)的核對(duì)工作，核對(duì)準(zhǔn)確并簽字確認(rèn)。
4.每月做好應(yīng)收和應(yīng)付款的分析報(bào)告，并及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)。
5.當(dāng)銷售部催款員來(lái)領(lǐng)帳單時(shí)必須認(rèn)真仔細(xì)的做好登記工作。
6.核對(duì)催款員到帳的款項(xiàng)和發(fā)票開(kāi)出的金額和銀行的結(jié)算戶名、金額是否一致。
崗位要求
1.相關(guān)專業(yè)畢業(yè)?？埔陨衔幕潭?，熟悉酒店/餐飲工作流程；
2.1-2年財(cái)務(wù)應(yīng)收應(yīng)付模塊工作經(jīng)驗(yàn)；
3.熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，掌握酒店的有關(guān)知識(shí)。
4.具有獨(dú)立劃清兩類資金界限和商品流通費(fèi)與非商品流通費(fèi)界限的能力，具有正確地進(jìn)行會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)處理、能用電腦操作和調(diào)用各項(xiàng)數(shù)據(jù)的能力。
5.堅(jiān)持原則、廉潔奉公。
6.身體健康，能勝任本職工作。
崗位要求：
學(xué)歷要求：不限
語(yǔ)言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：不限
書寫經(jīng)驗(yàn)78人覺(jué)得有用
寫崗位職責(zé)的時(shí)候，得結(jié)合具體的工作環(huán)境和需求來(lái)寫，不能千篇一律。比如說(shuō)應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)這個(gè)崗位，它涉及的業(yè)務(wù)范圍挺廣，從審核單據(jù)到編制報(bào)表，再到核對(duì)往來(lái)賬目，每個(gè)環(huán)節(jié)都不能馬虎。這崗位需要熟悉財(cái)務(wù)軟件的操作，像金蝶、用友之類的系統(tǒng)都得會(huì)用，不然在公司處理日常賬務(wù)時(shí)就會(huì)顯得手忙腳亂。
再來(lái)說(shuō)說(shuō)職位要求這塊，要明確寫出對(duì)應(yīng)聘者的能力期望。對(duì)于應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)來(lái)說(shuō)，需要有一定的抗壓能力，畢竟月底對(duì)賬那陣子工作量大，要是心理素質(zhì)不過(guò)關(guān)，很容易出差錯(cuò)。還有，學(xué)歷方面至少得本科起步，當(dāng)然，實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)更重要，尤其是有過(guò)類似崗位經(jīng)歷的，優(yōu)先考慮。另外，溝通協(xié)調(diào)能力也得強(qiáng)，因?yàn)楦N售部門、客戶打交道是家常便飯，如果這方面欠缺的話，就很難推動(dòng)事情順利進(jìn)行。
至于提供食宿這一點(diǎn)，這是個(gè)加分項(xiàng)，很多求職者都很看重。寫的時(shí)候可以直接表明公司為員工提供免費(fèi)宿舍和工作餐，這樣能吸引更多優(yōu)秀人才。不過(guò)，有些細(xì)節(jié)可能需要注意下，比如住宿條件如何描述，是不是拎包入住？食堂菜品是否豐富，有沒(méi)有針對(duì)特殊飲食習(xí)慣的安排？這些都要提前想清楚，不然到時(shí)候出了問(wèn)題麻煩就大了。
崗位職責(zé)這部分最好細(xì)化一點(diǎn)，不要籠統(tǒng)地說(shuō)負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付工作，可以具體列出每天、每周甚至每月需要完成的任務(wù)。例如每日檢查應(yīng)收賬款明細(xì)表，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤；每周匯總供應(yīng)商付款計(jì)劃，提交給上級(jí)審批；每月編制財(cái)務(wù)報(bào)表，分析資金流動(dòng)情況。這樣做能讓應(yīng)聘者對(duì)工作內(nèi)容有個(gè)清晰的認(rèn)識(shí)，同時(shí)也方便日后考核績(jī)效。
有時(shí)候?qū)懙臅r(shí)候可能會(huì)忽略一些小細(xì)節(jié)，比如忘記提到某些必備技能，或者措辭上稍微有點(diǎn)模糊。比如寫到“熟練掌握excel函數(shù)”時(shí)，其實(shí)應(yīng)該強(qiáng)調(diào)哪些函數(shù)特別重要，像vlookup、sumif這類常用的，直接一筆帶過(guò)可能會(huì)讓一些求職者摸不著頭腦。再比如說(shuō)到“具備良好的職業(yè)操守”，后面沒(méi)接著補(bǔ)充具體內(nèi)容，只說(shuō)了這么一句，顯得空洞了些，給人的感覺(jué)就是話沒(méi)說(shuō)透。
【第5篇】某物業(yè)公司應(yīng)收帳款會(huì)計(jì)系統(tǒng)電腦操作員崗位職責(zé)怎么寫500字
物業(yè)公司應(yīng)收帳款會(huì)計(jì)系統(tǒng)電腦操作員崗位職責(zé)
【管理層級(jí)關(guān)系】
直接上級(jí): 主管
【技能要求】
1.基本素質(zhì):品德優(yōu)良，工作耐心、細(xì)致、快捷，能夠協(xié)調(diào)各方面的關(guān)系。掌握本專業(yè)的工作規(guī)程并能熟練操作。責(zé)任心強(qiáng)，不謀私利，敢于堅(jiān)持原則。
2.自然條件:20歲以上，男女均可。品貌端正。
3.文化程序:財(cái)務(wù)大專或同等文化程度。具有助理會(huì)計(jì)師以上職稱。
4.外語(yǔ)水平:具有一定的外語(yǔ)基礎(chǔ)。
5.工作經(jīng)驗(yàn):2年以上相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)。
6.特殊要求:工作條理性強(qiáng)，具有安全、防范意識(shí)。具有保密意識(shí)。
【崗位職責(zé)】
1.負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款系統(tǒng)各種數(shù)據(jù)錄入、修改、查詢。
2.完善應(yīng)收帳款系統(tǒng)， 保證系統(tǒng)正常運(yùn)行。
3.負(fù)責(zé)打印付款通知單。
4.負(fù)責(zé)向主管、經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)催款情況資料。
5.配合催款員工作， 提供客戶欠費(fèi)明細(xì)表。
6.提供各種應(yīng)收帳款內(nèi)部報(bào)表。
7.負(fù)責(zé)解答客戶咨詢。
8.兼作應(yīng)收帳款組文員。
9.負(fù)責(zé)部門辦公用品領(lǐng)用工作。
10.新?？?、大業(yè)主、保利代理工作，按時(shí)編制各種報(bào)表。
11.負(fù)責(zé)辦理退屋結(jié)算工作。
【工作標(biāo)準(zhǔn)】
1.工作任務(wù)明確， 安排合理。
2.責(zé)任心強(qiáng)， 保護(hù)計(jì)算機(jī)硬件、軟件正常運(yùn)行。
3.耐心細(xì)致， 完成數(shù)據(jù)加工， 提供數(shù)據(jù)及時(shí)準(zhǔn)確。
4.與其他相關(guān)人員配合默契， 協(xié)作精神強(qiáng)。
書寫經(jīng)驗(yàn)60人覺(jué)得有用
在物業(yè)公司里，應(yīng)收帳款會(huì)計(jì)系統(tǒng)電腦操作員這個(gè)崗位其實(shí)挺重要的。這工作主要就是負(fù)責(zé)公司賬目上的那些事，像是核對(duì)客戶付款，錄入收款信息，還有生成相關(guān)的報(bào)表什么的。聽(tīng)起來(lái)簡(jiǎn)單吧？但實(shí)際做起來(lái)還是有不少講究的。
比如，每天上班后第一件事，就得登錄系統(tǒng)看看有沒(méi)有新的單據(jù)需要處理。有些時(shí)候系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)推送一些提醒，說(shuō)某某客戶的款項(xiàng)還沒(méi)到賬，這時(shí)候就得趕緊跟銷售部門確認(rèn)下情況。要是碰到客戶反饋沒(méi)收到發(fā)票之類的，也得第一時(shí)間記錄下來(lái)，不然會(huì)影響后續(xù)的賬目核對(duì)。不過(guò)有時(shí)候可能會(huì)忘記檢查系統(tǒng)里的未處理事項(xiàng)，這就容易漏掉一些重要信息。
除了日常的賬目維護(hù)，還得定期整理客戶的歷史數(shù)據(jù)，確保所有的往來(lái)款項(xiàng)都清楚明了。遇到月底結(jié)算的時(shí)候，更是得打起十二分精神，因?yàn)檫@時(shí)候最怕的就是數(shù)據(jù)錄入出錯(cuò)。特別是那種大額款項(xiàng)，一不留神輸錯(cuò)了數(shù)字，后果可就嚴(yán)重了。有時(shí)候手快點(diǎn)，直接復(fù)制粘貼數(shù)據(jù)到表格里，結(jié)果忘了檢查格式，導(dǎo)致數(shù)據(jù)亂七八糟的。
書寫注意事項(xiàng)：
對(duì)于新入職的同事，可能一開(kāi)始不太熟悉系統(tǒng)的操作流程。作為老員工，就得耐心指導(dǎo)一下，教他們?cè)趺凑_地錄入數(shù)據(jù)，還有如何備份文件以防丟失。不過(guò)有時(shí)候太心急了，直接把別人的賬號(hào)密碼告訴新人，雖然方便了不少，但從安全角度來(lái)說(shuō)其實(shí)并不妥當(dāng)。
【第6篇】酒店應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé)怎么寫2450字
酒店應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
以下就是酒店應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)等等的介紹，希望可以幫助到各位。
1.每天在掛帳前，平衡客戶分類帳。入帳，編輯和更新應(yīng)收帳款系統(tǒng)。掛帳的直接帳單帳目必須按時(shí)開(kāi)帳單，最好在同一天內(nèi)。
2.平?帳目/將每天付款入帳并核對(duì)調(diào)整短期支付。
3.用電話或信函調(diào)查和回答客人的質(zhì)疑。有爭(zhēng)議的客戶帳目必須即時(shí)解決，最好在同一天。員工掛帳帳目員工應(yīng)保留一份餐廳收據(jù)的復(fù)印件，這樣可以最大的減少質(zhì)疑。
4.確保依信用政策按時(shí)開(kāi)發(fā)票和帳單。
5.信用卡帳單處理業(yè)務(wù)必須與其它應(yīng)收帳款業(yè)務(wù)分開(kāi)來(lái)控制，確保支付被正確地記入貸方并與收據(jù)一致。如果使用電子數(shù)據(jù)捕獲系統(tǒng)，確保摘要報(bào)告與記入銀行帳目的數(shù)據(jù)一致。調(diào)研和解決重要帳單的收款業(yè)務(wù)。
6.準(zhǔn)備并將債務(wù)人帳目間的轉(zhuǎn)帳記入月報(bào)。
7.每天就價(jià)格等與預(yù)定處、銷售部和前廳部的員工聯(lián)絡(luò)，以減少潛在的發(fā)票錯(cuò)誤。另外，討論有爭(zhēng)議的帳目和原因。
8.即時(shí)地準(zhǔn)備和分送雇員掛帳發(fā)票。
9.核對(duì)宴會(huì)和住宿的預(yù)付金。
10.每天處理旅行社傭金，準(zhǔn)備旅行社支票清單，并將其交予開(kāi)戶銀行處理。
11.為信用會(huì)議調(diào)查并回答有關(guān)旅行社傭金的質(zhì)疑。
12.為清帳提高每月折扣。
13.在某些情況下，為租金帳目提高每月收費(fèi)，確保按時(shí)支付。
14.月末，客人離店后(超過(guò)60天)將過(guò)期未付的帳款銷帳。為旅行社傭金和員工折扣提供保證無(wú)顯示帳目。
15.每月調(diào)整掛帳帳目總額到總分類帳。
16.例行掛帳文件的存放和適當(dāng)?shù)膽?yīng)收帳款電腦報(bào)告。
17.記錄無(wú)顯示帳單并每月檢查一次。
18.如果要依據(jù)客人歷史、公司、職業(yè)等等開(kāi)帳單，需要與財(cái)務(wù)總監(jiān)/助理財(cái)務(wù)總監(jiān)商議保證無(wú)顯示帳單的處理方式。
酒店應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
一、根據(jù)《會(huì)計(jì)法》27條和《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化》規(guī)定，結(jié)合本公司制定本制度。
二、會(huì)計(jì)稽核制定工作指定專人完成，直接由老板和總經(jīng)理負(fù)責(zé)。
三、按月對(duì)原憑證和記帳憑證審核一次，對(duì)會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表復(fù)核一次。
四、按月盤點(diǎn)現(xiàn)金一次，并由出納的現(xiàn)金、銀行存款日記與會(huì)計(jì)現(xiàn)金、銀行存款總帳進(jìn)行核對(duì)，如有不符應(yīng)查明原因及時(shí)處理。
五、對(duì)庫(kù)存原材料，每年年底盤存一次，據(jù)以調(diào)整帳務(wù)(成本與庫(kù)存)。
六、稽核人員對(duì)記帳憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、納稅申報(bào)表和會(huì)計(jì)核算的其它資料以及出納的現(xiàn)金、銀行存款日記帳等有關(guān)財(cái)務(wù)資料，除按月進(jìn)行稽核外，還可根據(jù)需要對(duì)上列資料進(jìn)抽查、會(huì)計(jì)、出納人員應(yīng)予支持和配合。
七、稽核人員因工作需，可向本廠員工開(kāi)展稽核調(diào)查或詢問(wèn)，有關(guān)人員應(yīng)予以支持和配合，不得借故推諉、阻撓。
八、原始憑證和記帳憑證審核內(nèi)容和方法：
1.查原始憑證的合法性、合理性。大宗物品必須取得稅務(wù)發(fā)票，對(duì)方如是一般納稅人，應(yīng)取得專用發(fā)票，是小規(guī)模納稅人應(yīng)取得普通發(fā)票或稅務(wù)部門代開(kāi)的專用發(fā)票(6%)。發(fā)票上的物品經(jīng)本公司需要的東西，有無(wú)批準(zhǔn)的購(gòu)量預(yù)算。
2.查原始憑證的真實(shí)性。發(fā)票上的物品是否銷售商所經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品，購(gòu)進(jìn)價(jià)與預(yù)算、現(xiàn)實(shí)是否相當(dāng)，貨物是否驗(yàn)收入庫(kù)等。
3.核原始憑證的完整性，有無(wú)購(gòu)貨單位名稱、購(gòu)貨時(shí)間、品名、規(guī)格、大小寫、復(fù)寫、公私章;是否發(fā)票聯(lián)，有無(wú)涂改(金額涂改要退回重開(kāi))涂改處有蓋公章，審批人是否簽名等。
4.核記帳憑證的正確性。時(shí)間、編號(hào)是否正確，使用的科目、方向、金額是否正確，大小寫是否相符，摘要記載是否清楚等。
九、復(fù)核會(huì)計(jì)帳簿和會(huì)計(jì)報(bào)表是否正確無(wú)誤：
1.帳與明細(xì)帳是否相符，摘要欄是否記載得簡(jiǎn)要明了。
2.對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)字與總帳數(shù)字是否一致，核對(duì)損益表中的數(shù)字是否與總帳和有關(guān)明細(xì)帳相符，有無(wú)更改報(bào)表數(shù)字，有無(wú)對(duì)不同對(duì)象使用不同的數(shù)字報(bào)出。
3.對(duì)報(bào)表之間的數(shù)字是否銜接，前后期之間是否銜接。
應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1、審核相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)并及時(shí)準(zhǔn)確的錄入臺(tái)賬，每月25日前需督促業(yè)務(wù)部門提交當(dāng)月所有業(yè)務(wù)單據(jù)。
2、認(rèn)真、仔細(xì)審核業(yè)務(wù)部提交的相關(guān)付款單據(jù)和發(fā)票申請(qǐng)。
3、根據(jù)開(kāi)票、收款、付款記錄完善臺(tái)賬信息。
4、每月3號(hào)前完成與客戶部、媒介部對(duì)賬工作并及時(shí)更新臺(tái)賬。
5、審核并定期催討業(yè)務(wù)訂單、合同并登記編號(hào)。
6、每月記賬結(jié)束后核對(duì)應(yīng)收應(yīng)付的入賬金額與臺(tái)賬登記金額是否相符。
7、每日更新應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)臺(tái)賬，并能根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求出具相應(yīng)的往來(lái)報(bào)表。
8、做好相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)的整理、歸檔、保管工作。
9、領(lǐng)導(dǎo)調(diào)配的其他工作。
任職資格：
1.會(huì)計(jì)專業(yè)大專以上學(xué)歷。
2.1年以上應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)。
3.稅控操作證、計(jì)算機(jī)培訓(xùn)、會(huì)計(jì)證培訓(xùn) 。
4.感覺(jué)敏銳，善于溝通和學(xué)習(xí)，表達(dá)能力強(qiáng)，具有親和力;保密意識(shí)強(qiáng)。
5.良好的團(tuán)隊(duì)合作精神和較強(qiáng)的責(zé)任心。
6.?*作認(rèn)真負(fù)責(zé)，有條理，工作效率高。
7.word.exel等office軟件和財(cái)務(wù)軟件的熟練應(yīng)用。
應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1、按照公司管理制度的要求做好往來(lái)賬的管理工作;根據(jù)核算和管理的需要，設(shè)置明細(xì)帳進(jìn)行明細(xì)核算;
2、認(rèn)真復(fù)核各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付和借款單據(jù)，填制憑證并簽章，由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務(wù);
3、及時(shí)了解掌握公司資金狀況，合理調(diào)劑資金使用情況;檢查督促物業(yè)、水電等各項(xiàng)費(fèi)用的及時(shí)收繳，保證公司資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn);
4、及時(shí)清查應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)，督促各經(jīng)辦人員及時(shí)催收和結(jié)算往來(lái)款;要求物業(yè)客服部門及時(shí)掌握水電費(fèi)的收付使用情況，了解盈虧狀況，查找問(wèn)題，解決問(wèn)題，減少損失;
5、 認(rèn)真審核外地出差借款，控制借款額度; 督促預(yù)支差旅費(fèi)的員工及時(shí)辦理報(bào)銷還款手續(xù)。及時(shí)清理各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付款，對(duì)確實(shí)無(wú)法收回的，應(yīng)通知有關(guān)部門查清原因并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù)，及時(shí)清帳;
6、每月按時(shí)編制會(huì)計(jì)報(bào)表，同時(shí)編制報(bào)表往來(lái)項(xiàng)目明細(xì)表、物業(yè)公司損益類項(xiàng)目明細(xì)表;做好往來(lái)賬款管理工作，認(rèn)真做好往來(lái)賬的賬齡分析工作，及時(shí)提供分析報(bào)告，并提出合理化建議;
7、加強(qiáng)費(fèi)用核算，要求各部門開(kāi)源節(jié)流，增收節(jié)支，減少費(fèi)用開(kāi)支;
8、協(xié)調(diào)與稅務(wù)部門的工作，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，掌握政策，合理避稅;
9、妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證，并按會(huì)計(jì)檔案管理制度要求裝訂成冊(cè)，存檔;
10、負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)核算管理，正確計(jì)提折舊和攤銷，定期或不定期的進(jìn)行清資核產(chǎn)工作;
11、認(rèn)真及時(shí)完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
書寫經(jīng)驗(yàn)47人覺(jué)得有用
酒店應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)的工作內(nèi)容其實(shí)挺復(fù)雜的，得把賬目搞清楚，既要保證收入不錯(cuò)漏，又要防止支出出問(wèn)題。比如，每天都要核對(duì)客房預(yù)訂記錄，看看客人結(jié)賬有沒(méi)有少算錢，這涉及的數(shù)字可不少，需要特別仔細(xì)。還有，采購(gòu)的時(shí)候，供應(yīng)商發(fā)來(lái)的發(fā)票也得認(rèn)真檢查，看看金額對(duì)不對(duì)，有沒(méi)有多開(kāi)或多收的情況。要是發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，就得及時(shí)跟相關(guān)部門溝通，把事情弄明白。
書寫注意事項(xiàng)：
應(yīng)收應(yīng)付這塊兒，還得建立好臺(tái)賬，每個(gè)月都要做報(bào)表，把所有的賬目都列出來(lái)，這樣管理層才能知道公司到底賺了多少錢，花了多少錢。如果賬目混亂，那麻煩就大了，可能會(huì)影響公司的運(yùn)營(yíng)情況。所以，這個(gè)崗位需要很強(qiáng)的責(zé)任心，不能馬虎，不然賬目一亂，后續(xù)工作就不好開(kāi)展。
有時(shí)候，遇到一些特殊情況，比如客人退房時(shí)產(chǎn)生爭(zhēng)議，這就要靠經(jīng)驗(yàn)去判斷了。有些客人可能說(shuō)房間設(shè)施有問(wèn)題，要求減免部分費(fèi)用，這時(shí)候就需要查看當(dāng)時(shí)的合同條款，再結(jié)合實(shí)際情況來(lái)處理。不過(guò)，這類事情處理起來(lái)比較棘手，得反復(fù)核實(shí)資料，不能憑感覺(jué)辦事。
有時(shí)候?qū)憱|西的時(shí)候，難免會(huì)有點(diǎn)小差池，像把“客戶”寫成“顧容”，這樣的小錯(cuò)誤偶爾會(huì)出現(xiàn)，但只要不影響理解就行。畢竟工作內(nèi)容繁雜，一天下來(lái)腦袋暈乎乎的，稍微疏忽也是正常的。不過(guò)，這類錯(cuò)誤最好改過(guò)來(lái)，不然給同事看的時(shí)候容易引起誤會(huì)。
有些部門可能會(huì)提交不完整的報(bào)銷單據(jù)，這就需要會(huì)計(jì)主動(dòng)跟進(jìn)，催促補(bǔ)齊材料。有時(shí)候部門人員可能忘記附上某些憑證，導(dǎo)致審核流程卡住，這就得耐心提醒，別太急躁。畢竟大家都是為了工作方便，相互配合才能提高效率。
【第7篇】應(yīng)付應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)怎么寫300字
職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，及時(shí)辦理銀行匯款、收款，負(fù)責(zé)外匯審報(bào)、外匯結(jié)匯，付匯，按時(shí)核對(duì)各類銀行帳務(wù)，按月提供銀行未達(dá)賬調(diào)節(jié)表。
2、制作憑證。(現(xiàn)收、現(xiàn)付、銀收、銀付)
3、核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記賬，做到日清月結(jié)。
4、核對(duì)各部門派送供應(yīng)商付款申請(qǐng)單，及時(shí)登記整理、編號(hào)
5、負(fù)責(zé)下載銀行流水賬發(fā)送到相關(guān)部門郵箱
6、負(fù)責(zé)每個(gè)月的銀行回單、對(duì)賬單的打印歸檔。
7、負(fù)責(zé)編制收付款憑證，錄入erp、下月初打印上月的憑證，編號(hào)、整理、歸檔
8、負(fù)責(zé)去網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)具水費(fèi)、電信費(fèi)、電費(fèi)增票
9、負(fù)責(zé)銀行承兌匯票收、付并錄入erp，編制憑證
10、負(fù)責(zé)各大銀行網(wǎng)銀付款
書寫經(jīng)驗(yàn)29人覺(jué)得有用
應(yīng)付應(yīng)收會(huì)計(jì)這個(gè)崗位職責(zé)其實(shí)挺復(fù)雜的，得結(jié)合公司的實(shí)際情況去寫，不能一概而論。一般說(shuō)來(lái)，應(yīng)付這部分主要負(fù)責(zé)供應(yīng)商那邊的賬目往來(lái)，像是審核發(fā)票，核對(duì)付款單據(jù)之類的，確保每一筆支出都有據(jù)可查。而應(yīng)收部分，就是跟客戶打交道了，確認(rèn)銷售回款情況，看看有沒(méi)有拖欠的款項(xiàng)，要是有拖欠的，還得跟進(jìn)催收。
有時(shí)候?qū)戇@類崗位職責(zé)，容易忽略一些細(xì)節(jié)。比如說(shuō)應(yīng)付這邊，不僅要處理日常的報(bào)銷單據(jù)，還得關(guān)注供應(yīng)商的信用額度，要是超出限額了，得及時(shí)提醒采購(gòu)部門。還有應(yīng)收這塊兒，除了收款，還要定期給客戶發(fā)對(duì)賬單，防止雙方記賬有偏差。要是公司規(guī)模大一點(diǎn)，可能還會(huì)涉及外匯結(jié)算什么的，這就需要熟悉相關(guān)的匯率政策了。
有時(shí)候?qū)懼鴮懼?，就容易把流程寫得太籠統(tǒng)。比如應(yīng)付部分，只寫了審核單據(jù)，但實(shí)際上還包括發(fā)票入賬、臺(tái)賬登記這些具體的工作。應(yīng)收也一樣，不能光說(shuō)催收賬款，賬齡分析也是很重要的一環(huán)。如果賬齡拉得過(guò)長(zhǎng)，那壞賬的風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)增加。
書寫注意事項(xiàng)：
這兩個(gè)崗位有時(shí)候會(huì)涉及到財(cái)務(wù)報(bào)表的編制。應(yīng)付這邊要統(tǒng)計(jì)應(yīng)付賬款余額，應(yīng)收那邊則要反映應(yīng)收賬款的情況。這兩塊兒的數(shù)據(jù)要是不準(zhǔn)，會(huì)影響到整個(gè)公司的資產(chǎn)負(fù)債表。所以寫職責(zé)的時(shí)候，最好能提到這一點(diǎn)，不然領(lǐng)導(dǎo)看了會(huì)覺(jué)得不夠全面。
有時(shí)候?qū)懧氊?zé)會(huì)忘記提及溝通協(xié)調(diào)的重要性。應(yīng)付會(huì)計(jì)得經(jīng)常跟采購(gòu)部、供應(yīng)商對(duì)接，應(yīng)收會(huì)計(jì)也需要和銷售部門、客戶保持聯(lián)系。要是溝通不到位，賬目很容易出問(wèn)題。尤其是遇到大型項(xiàng)目合作的時(shí)候，牽涉到的資金量大，更需要雙方密切配合。
【第8篇】應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)職位要求怎么寫300字
職責(zé)描述：
負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)收賬款的日常帳務(wù)處理；
負(fù)責(zé)收入和應(yīng)收的結(jié)賬工作，按規(guī)定時(shí)間節(jié)點(diǎn)以及質(zhì)量要求完成；
保持和業(yè)務(wù)部門的良好溝通，負(fù)責(zé)相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的收集與核對(duì)，包含預(yù)提收入審核及入賬；
編制收入和應(yīng)收相關(guān)報(bào)表，包含收入波動(dòng)分析分析，bs reconciliation等；
配合團(tuán)隊(duì)完成上級(jí)交辦的各項(xiàng)任務(wù)；
職位要求：
本科以上學(xué)歷；
1-3年財(cái)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；
具有會(huì)計(jì)上崗證或初級(jí)以上職稱優(yōu)先
熟練使用excel，word， ppt
熟練使用財(cái)務(wù)用友系統(tǒng)者優(yōu)先
英語(yǔ)讀，寫良好
溝通能力強(qiáng)；思維邏輯清晰；主動(dòng)性強(qiáng)
有較強(qiáng)的數(shù)字分析能力和學(xué)習(xí)能力
有較強(qiáng)團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)和責(zé)任心
崗位要求：
學(xué)歷要求：本科
語(yǔ)言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：無(wú)工作經(jīng)驗(yàn)
書寫經(jīng)驗(yàn)17人覺(jué)得有用
寫應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)和職位要求的時(shí)候，得先把具體工作場(chǎng)景想清楚。比如，這個(gè)崗位每天都要和客戶對(duì)賬，那就要寫清楚核對(duì)應(yīng)收賬款的具體流程，像是檢查發(fā)票、確認(rèn)付款時(shí)間什么的。還有就是，這個(gè)崗位肯定得經(jīng)常跟銷售部門溝通，所以要提到配合銷售回款計(jì)劃這事。
有時(shí)候，寫職責(zé)的時(shí)候容易漏掉一些細(xì)節(jié)。比如我之前見(jiàn)過(guò)一個(gè)崗位職責(zé)里只寫了“負(fù)責(zé)應(yīng)收款項(xiàng)管理”，后面就沒(méi)下文了。這樣寫太籠統(tǒng)了，應(yīng)該補(bǔ)充點(diǎn)具體內(nèi)容，像“每月編制應(yīng)收賬款明細(xì)表并分析賬齡結(jié)構(gòu)”這樣的描述就更具體些。當(dāng)然，要是寫得太啰嗦也不好，得把握個(gè)度。
對(duì)于職位要求，除了基本的學(xué)歷背景和專業(yè)技能，還要強(qiáng)調(diào)工作經(jīng)驗(yàn)。像“至少三年以上相關(guān)崗位經(jīng)驗(yàn)”這種話就可以寫進(jìn)去。另外，最好提一下需要掌握的軟件技能，比如財(cái)務(wù)軟件的操作熟練程度。不過(guò)，有些公司可能還會(huì)看重個(gè)人品質(zhì)，像細(xì)致認(rèn)真這類的，也可以適當(dāng)寫進(jìn)去。
有時(shí)候?qū)懧氊?zé)要求的時(shí)候，會(huì)不小心把類似“能及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理應(yīng)收款項(xiàng)異常情況”的句子寫得有點(diǎn)模糊。其實(shí)這種地方最好明確點(diǎn)，不然面試官也不知道到底要找什么樣的人。還有，寫職位要求時(shí)，可能會(huì)忘記強(qiáng)調(diào)團(tuán)隊(duì)合作能力，畢竟會(huì)計(jì)工作很多時(shí)候都需要和其他部門協(xié)作完成任務(wù)。
我覺(jué)得寫這類東西時(shí)，最好多參考下同行的做法，看看他們是怎么寫的。不過(guò)每個(gè)公司的側(cè)重點(diǎn)不一樣，像有的公司特別看重內(nèi)部控制這塊，就會(huì)在職責(zé)里詳細(xì)列出相關(guān)的制度執(zhí)行情況。再比如，有些企業(yè)可能比較注重風(fēng)險(xiǎn)防控，那么在職責(zé)里加入“定期評(píng)估應(yīng)收賬款回收風(fēng)險(xiǎn)”就很有必要。
寫的時(shí)候還有一點(diǎn)要注意，就是不要把所有事情都堆在一起說(shuō)。像“負(fù)責(zé)應(yīng)收款項(xiàng)核對(duì)、統(tǒng)計(jì)分析、報(bào)表編制及上報(bào)”這樣的句子雖然涵蓋了幾個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)，但還是顯得有點(diǎn)擠。如果能拆分開(kāi)來(lái)寫，比如先說(shuō)核對(duì)工作，再說(shuō)統(tǒng)計(jì)分析，最后提報(bào)表編制，讀起來(lái)會(huì)更舒服些。
