【第1篇】公司財務出納崗位工作職責怎么寫2250字
職責一:公司財務出納崗位職責
一、嚴格按照公司財務制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務、費用報銷業(yè)務、銀行結(jié)算業(yè)務。
二、負責公司的涉稅事宜，按月計提員工所得稅并做好其它稅項的申報、繳納的發(fā)放工作。
三、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。
四、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。
五、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票。
六、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。
七、認真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)。
八、每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實相符，出現(xiàn)差異及時匯報。
九、定期與銀行進行賬目核對，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
十、及時編制公司資金日報表、月報表并報計財處負責人。
十一、負責銀行賬戶的管理包括貸款證、稅務登記證、收費許可證的更換及年審工作。
十二、負責學院收費項目的審核、申報、公示工作。
十三、負責涉及公司財務各種統(tǒng)計報表的填報。
十四、按照報賬規(guī)定期限及時清理各種借款、應收款項，嚴禁以白條子頂庫。
十五、管理收費信息，保證其真實、合法、準確。
職責二:公司財務出納崗位職責
一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反公司規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)。
三、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。
四、負責到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。
五、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。
六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。
七、負責作好工資、獎金、醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作。
八、負責編造每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。
九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。
十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。
十一、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。
職責三:公司財務出納崗位職責
出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核發(fā)。
出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)債務賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務的全過程。
一、現(xiàn)金和銀行
1.辦理現(xiàn)金支出，審核審批有據(jù)。嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，必須經(jīng)過會計審核、財務經(jīng)理簽批，方可辦理款項收支。單筆2000元以下的零星支出才使用現(xiàn)金方式支付。
收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉(zhuǎn)金不得超過5000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
2.辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。嚴格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定，超過2000元的支付用支票或電匯方式支付。
收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。
辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴禁發(fā)生匯款錯誤的事件。
簽發(fā)支票時應注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)財務經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
3.每月5日之前收取上月末對帳單，核對并編制調(diào)節(jié)表，做好后交給會計。
二、記帳和報表
1.認真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。
根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬，并結(jié)出余額。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。
登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關(guān)未達賬應做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。每星期要填報資金收入及支出的明細表。
2.每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符?？偨?jīng)理可派人抽查、核對資金情況。
三、其它
1.兼職公司外匯收付核銷工作;
2.學習、了解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己的政策水平。維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
職責四:公司財務出納崗位職責
1.認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。
2.遵守財務人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。
3.保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過領(lǐng)導同意，不許泄露公司的會計信息。
4.負責貨幣資金的收付和管理工作。
5.負責每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。
6.出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。
7.每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。
8.支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。
9.負責每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。
10.服從領(lǐng)導安排，及時配合會計做好其他日常工作。
書寫經(jīng)驗46人覺得有用
寫崗位職責的時候，得結(jié)合具體的工作環(huán)境和需求。像是財務出納這個崗位，主要就是負責日常的資金管理，包括現(xiàn)金、銀行存款之類的，還有就是報銷單據(jù)的審核和整理。這部分工作比較細碎，需要特別留意每一筆賬目，確保沒有差錯。
日常工作里頭，出納要每天清點現(xiàn)金庫存，核對銀行流水，要是發(fā)現(xiàn)賬目不符，得及時查明原因。還有，發(fā)票和報銷單據(jù)的處理也挺重要，這涉及到公司的資金流動情況。如果單據(jù)填寫不規(guī)范或者金額不對，都會影響后續(xù)的財務核算。
有時候，出納還要配合會計做一些基礎(chǔ)性的統(tǒng)計工作，比如制作月度資金報表，這能反映出公司資金的整體狀況。不過這類報表必須準確無誤，要是哪里出錯了，可能會給領(lǐng)導層決策帶來困擾。所以，每次做完報表后，最好自己再檢查一遍，確保沒有遺漏或者錯誤的地方。
書寫注意事項：
出納還承擔著一些與銀行對接的任務，比如辦理轉(zhuǎn)賬、匯款等業(yè)務。這些事情看起來簡單，但其實挺復雜的，尤其是涉及到大額資金時，一定要謹慎行事，不能馬虎大意。要是不小心填錯了單據(jù)，可能就會導致款項無法到賬，甚至引發(fā)不必要的麻煩。
對于新入職的出納來說，剛開始接觸這些工作可能會覺得有點壓力，畢竟涉及到的錢款數(shù)目不小。但只要用心去做，慢慢熟悉流程，就能勝任這份工作了。而且，出納崗位對人的責任心要求很高，因為一旦出了問題，后果往往比較嚴重。所以平時工作中，千萬不能掉以輕心，該核對的一定要核對，該記錄的一定要記錄清楚。
【第2篇】某物業(yè)公司財務出納員崗位職責說明怎么寫250字
物業(yè)公司財務出納員崗位職責說明
1.0職務說明
職務名稱:財務出納員 英文名稱:
簡縮名稱: 職務級別:
直屬上級:財務經(jīng)理 直屬下級:
2.0職務概述
熱愛本職工作，忠于職守，嚴守職業(yè)道德。認真學習國家財經(jīng)政策、法規(guī)。熟悉財務制度、堅持原則、執(zhí)行有關(guān)會計法規(guī)。
3.0職責說明
3.1嚴格按照本公司的《貨幣資金內(nèi)部會計控制實施辦法》的規(guī)定，辦理款項收付。
3.2辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。
3.3認真登日記賬，保證日清月結(jié)，及時查詢未達賬項。
3.5保管庫存現(xiàn)金和有關(guān)印章，登記注銷支票。
3.6每月與開戶銀行往來帳進行核對。
3.7完成出納其他相關(guān)工作。
書寫經(jīng)驗50人覺得有用
寫崗位職責的時候，得結(jié)合具體的工作內(nèi)容和公司的需求。比如說物業(yè)公司財務出納這個職位，職責就該涵蓋日常賬目處理、現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算等基本工作。這部分內(nèi)容得具體到點子上，像負責公司日常現(xiàn)金收支管理，這可不是隨便說說的，要明確每天去銀行存取款的具體流程，還有如何核對票據(jù)。
書寫注意事項：
還應該提到審核報銷單據(jù)這類事情。這里需要注意的是，單據(jù)的審核不是光看金額對不對，還要檢查有沒有必要的簽字蓋章，有時候可能會漏掉一些細節(jié)，比如有的員工會忘記在發(fā)票背面簽名確認，這就需要出納員特別留意。要是能順便提醒一下大家規(guī)范填寫報銷單，也算是額外貢獻了。
再就是關(guān)于資金的調(diào)度問題，物業(yè)公司可能經(jīng)常會有緊急支出的情況，像維修基金之類的。出納得提前做好規(guī)劃，確保資金鏈不斷裂。這一塊的工作比較復雜，既要熟悉公司的預算安排，又要了解各項支出的優(yōu)先級，有時候可能會因為信息溝通不暢導致延誤，所以保持跟各部門的良好溝通很重要。
出納員還需要定期編制報表，把公司的財務狀況反映出來。這里邊涉及到很多數(shù)字，像收入、支出、余額之類，得確保數(shù)據(jù)準確無誤。要是不小心填錯了數(shù)字，那后續(xù)的分析就會出問題。當然，這不是說每次都能做到完美，偶爾也會因為疏忽寫錯地方，比如把某個賬戶的余額多寫了一個零，這種事情雖然不常見，但確實會發(fā)生。
最后一點，出納員還要保管好相關(guān)的財務資料，包括各種憑證、賬本之類的。這些資料的重要性不用多說，要是保管不當丟了或是被偷了，后果很嚴重。平時得養(yǎng)成良好的習慣，比如及時歸檔，定期檢查庫存現(xiàn)金，防止意外丟失。
【第3篇】財務出納崗位職責證券公司怎么寫500字
1.負責現(xiàn)金的管理，有價證券、空白憑證及有關(guān)印件的保管，保證不以白條抵充庫存現(xiàn)金，不挪用現(xiàn)金，不為外單位或客戶用支票換取現(xiàn)。
2.負責編制有關(guān)憑證，每日按憑證號登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出當日余額，每天清點庫存現(xiàn)金，保證賬實相符，日清月結(jié)。
3.根據(jù)會計人員審核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，并結(jié)出當日余額，定期與銀行對賬編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到賬賬相符；根據(jù)營業(yè)部資金運用的具體情況，結(jié)合資金頭寸表，編制“資金調(diào)撥單”，經(jīng)領(lǐng)導批準后，調(diào)撥資金。
4.負責領(lǐng)取清算單，及時掌握銀行存款余額。
5.負責存取股民的支票，保證及時人賬。
6.負責每日閉市后，收繳前臺各項雜費，核對無誤后登記人賬。
7.負責內(nèi)部職工借款，并填制“借款單”，經(jīng)總經(jīng)理、財務部經(jīng)理簽字后付款。
8.負責及時清理借出的款項，保證最長不超過7天，所有轉(zhuǎn)賬出款應有發(fā)票返還。
9.負責每日清算交割工作。
10.及時完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
11.在財務主管的領(lǐng)導下，在授權(quán)范圍內(nèi)進行出納工作。
12.有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬權(quán)。
13.未經(jīng)營業(yè)部總經(jīng)理及財務主管同意，不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務資料，要對財務主管負責。
書寫經(jīng)驗69人覺得有用
寫崗位職責的時候，得先搞清楚這個崗位具體是干什么的。像財務出納這活兒，主要就是管錢管賬的，但具體到證券公司，可能就會有點不一樣。證券公司的財務出納不僅要負責日常的資金收付，還得跟證券業(yè)務掛鉤，比如說客戶資金的存取，還有保證金的管理什么的。
一開始寫的時候，最好把自己腦子里的想法都列出來，不要怕啰嗦。比如，你得記著出納要每天核對銀行存款日記賬，還要定期編制銀行余額調(diào)節(jié)表。因為要是賬不對，那麻煩就大了。還有，出納還得審核報銷單據(jù)，確保發(fā)票是真的，金額也對。有時候單據(jù)上的數(shù)字寫錯了，你自己得留心，別讓它混過去。
書寫注意事項：
出納還要配合會計做好月末對賬工作。這一步很重要，畢竟財務這一塊兒，賬務清晰是最基本的要求。要是對不上賬，會計那邊會很頭疼的。而且出納還需要保管好相關(guān)的票據(jù)和憑證，這些東西可不能亂放，不然到時候找起來費勁得很。
出納也不能光顧著自己手頭的事，有時候得和其他部門打交道。比如說跟業(yè)務部門溝通一下資金需求，確保資金調(diào)配及時到位。不過，有時候可能會因為溝通不暢，導致資金延遲到賬，這就需要多注意了。
還有，出納的工作還涉及一些統(tǒng)計報表的填寫，比如現(xiàn)金流量表之類的。這些報表不是隨便填的，得根據(jù)實際情況來，不能憑空想象。有時候可能會因為疏忽，把某個數(shù)字填錯了，這時候就得趕緊改過來，不然會影響整個報表的數(shù)據(jù)準確性。
【第4篇】校后勤公司財務出納崗位職責怎么寫600字
學校后勤公司財務出納崗位職責
1、嚴格遵守國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，認真執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》及《后勤總公司財務管理暫行辦法》，認真審查各種報銷或支出的原始憑證，根據(jù)會計審核簽章的收、付款憑證復核后，在原始憑證上加蓋相應印章再辦理收、付款業(yè)務。
2、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準確。
3、堅持日清月結(jié)制度。要求當日的出納業(yè)務記入當天的日記帳，確認當天的庫存現(xiàn)金余額。日清月結(jié)中，出納人員應當主動將當日或當月現(xiàn)金及銀行存款發(fā)生額主動與會計人員進行核對，銀行存款的日記帳應與實際庫存相符，同時與會計人員的明細帳、總帳相符。出納人員與會計人員進行財務核對后，不能將已經(jīng)入帳的憑證、單據(jù)拿走。
4、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。
5、負責到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。
6、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。
7、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。
8、負責做好工資、獎金等的造冊發(fā)放工作。
9、負責編寫年度學期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。
10、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。
11、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況，作好出納工作。
書寫經(jīng)驗15人覺得有用
寫一份崗位職責說明書時，得看具體崗位的要求。就拿校后勤公司的財務出納來說，這份工作涉及錢款管理、票據(jù)處理等，所以職責描述得清楚細致。比如，要注明負責日?，F(xiàn)金收支管理，確保賬目清晰準確，這很重要。還有就是保管好各種票據(jù)，包括報銷單據(jù)之類的，這類文件得妥善保存，萬一哪天查賬，能隨時拿出來核對。
書寫注意事項：
出納還要配合會計做好月度、季度甚至年度的資金盤點，這活兒不能馬虎。有時候?qū)W校會有一些臨時性的活動，需要額外支出，這時候出納得及時安排資金劃撥，保證活動順利進行。要是遇到節(jié)假日或者特殊情況，還得提前做好備用金準備，以免到時候手忙腳亂。
有時候，出納還可能要參與一些基礎(chǔ)的財務分析，像是統(tǒng)計某個時間段內(nèi)的支出情況，給領(lǐng)導提供參考數(shù)據(jù)。不過這類分析不用太復雜，主要是為了掌握基本的開支走向。當然，出納的工作少不了跟銀行打交道，比如轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)之類的事，這都需要細心辦理。
有時候，出納可能會碰到緊急任務，比如某個部門突然急需一筆款項，這就得迅速反應，盡快解決。如果碰上月底結(jié)賬的時候，可能得加班加點核對每一筆賬目，確保沒有遺漏。不過有些時候，出納可能會因為手頭事情多而忽略了一些細節(jié)，比如偶爾忘了登記某張發(fā)票，這種情況其實挺常見的。
有時候，學校還會有一些專項資金，這部分錢得單獨記錄，不能和其他款項混在一起。出納在這方面得特別注意，畢竟專項資金用途都有明確規(guī)定。還有，出納平時要保持跟各部門的良好溝通，了解他們的需求，這樣才能更好地配合大家的工作。
【第5篇】財務出納崗位職責內(nèi)容投資公司怎么寫200字
1.認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。
2.嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵押現(xiàn)金。
3.建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。
4.嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可生效。
5.積極配合銀行做好對賬、報賬工作。
6.配合會計做好各種賬務處理。
7.負責會計憑證的打印及訂裝。
8.完成領(lǐng)導交辦的其他任務。
書寫經(jīng)驗12人覺得有用
財務出納的工作聽起來簡單，實際上需要相當細致的功夫。對于投資公司來說，出納不僅要處理日常的現(xiàn)金收付業(yè)務，還得跟銀行打交道，確保資金流動順暢。比如每天早上一到辦公室，就得先把前一天的現(xiàn)金日記賬核對一遍，看看有沒有出入，這筆賬目可是牽涉到公司的資金安全，馬虎不得。
有時候，出納得負責報銷單據(jù)的審核工作，這可不是隨便簽個字的事。得仔細檢查每張發(fā)票是不是合規(guī)，金額有沒有算錯，附帶的資料是不是齊全。要是碰到大額支出，可能還需要向上級領(lǐng)導匯報，經(jīng)過審批之后才能付款。這期間，出納得留意各種票據(jù)的真實性，要是碰到假發(fā)票之類的麻煩事，那可就糟了。
出納還要定期整理好銀行對賬單，跟企業(yè)的賬本進行核對。這個步驟特別重要，因為稍有不慎就會導致賬目混亂。有時候，銀行那邊的流水和公司內(nèi)部的記錄會出現(xiàn)差異，這就需要出納去查清楚原因，可能是記錯了日期，也可能是哪筆錢沒及時入賬。要是弄不清楚，就容易給公司帶來不必要的麻煩。
書寫注意事項：
出納還得保管好公司的印鑒和支票簿，這些可都是公司的命根子。要是保管不當，被人拿去亂用，后果不堪設(shè)想。所以，每次使用印章或者開支票的時候，都得小心翼翼地登記，不能有一點疏忽。
除了日常工作之外，出納還得學會應對突發(fā)狀況。比如，突然接到通知說有緊急款項需要支付，這時候就得迅速反應過來，馬上著手辦理。要是手忙腳亂搞砸了，不僅耽誤事，還會影響公司信譽。
【第6篇】物業(yè)公司財務出納崗位職責12怎么寫200字
物業(yè)公司財務出納崗位職責(十二)
1、負責登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結(jié)。
2、負責保管現(xiàn)金。有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關(guān)資料。
3、負責管理銀行賬戶，辦理銀行結(jié)算業(yè)務，月終及時對帳，并根據(jù)需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
4、負責統(tǒng)一管理管理處的發(fā)票和收據(jù)，做好各下屬部門領(lǐng)用和核銷工作。
5、加強貨幣資金的管理，嚴格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。
書寫經(jīng)驗56人覺得有用
物業(yè)公司財務出納崗位職責12怎么寫？這事說起來還挺講究的。出納這個活兒，得把賬目弄得清清楚楚，錢款來龍去脈都要明明白白。比如，日常現(xiàn)金收付要核對好，收了多少錢，花了多少錢，都得記清楚。有時候，可能手頭事情多，一不留神就把單據(jù)放錯了地方，回頭找半天才找到，這就麻煩了。所以，這工作不能馬虎，得隨時檢查自己的記錄是不是完整。
銀行那邊的事也得操心，每個月都要按時去對賬，看看賬本上的數(shù)字跟銀行流水是不是對得上。要是不對勁，就趕緊找出原因，別拖著不管。不過有時候忙起來，可能就會忽略掉一些細節(jié)，像某天收到的一筆轉(zhuǎn)賬，沒及時登記到賬本里，結(jié)果月底一算賬才發(fā)現(xiàn)少了點東西。這種情況其實挺常見的，關(guān)鍵是要學會自我提醒。
書寫注意事項：
發(fā)票管理也不能含糊，開票的時候要注意金額是否正確，千萬別寫錯了數(shù)字。有時候?qū)懼鴮懼涂赡軐懘校髅魇?000塊，卻寫成10000塊，這不是開玩笑的事。而且，發(fā)票存根得保存好，萬一以后查賬，這些東西就是證據(jù)。要是存檔混亂，到時候想查個具體日期的發(fā)票，翻半天都找不到，那就尷尬了。
還有一點，同事間的溝通也很重要。出納不是一個人在戰(zhàn)斗，遇到問題時需要和其他部門配合解決。比如，物業(yè)收費出了差錯，需要財務這邊核實情況，這時候就得及時反饋信息。要是溝通不到位，可能就會導致后續(xù)工作出問題，甚至影響到整個項目的進度。當然，偶爾也會因為太專注于自己的工作，忽略了跟其他部門的聯(lián)系，這樣就容易產(chǎn)生誤會，所以得時刻提醒自己多交流。
【第7篇】財務出納崗位職責范本證券公司怎么寫500字
1.負責現(xiàn)金的管理，有價證券、空白憑證及有關(guān)印件的保管，保證不以白條抵充庫存現(xiàn)金，不挪用現(xiàn)金，不為外單位或客戶用支票換取現(xiàn)。
2.負責編制有關(guān)憑證，每日按憑證號登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出當日余額，每天清點庫存現(xiàn)金，保證賬實相符，日清月結(jié)。
3.根據(jù)會計人員審核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，并結(jié)出當日余額，定期與銀行對賬編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到賬賬相符;根據(jù)營業(yè)部資金運用的具體情況，結(jié)合資金頭寸表，編制“資金調(diào)撥單”，經(jīng)領(lǐng)導批準后，調(diào)撥資金。
4.負責領(lǐng)取清算單，及時掌握銀行存款余額。
5.負責存取股民的支票，保證及時人賬。
6.負責每日閉市后，收繳前臺各項雜費，核對無誤后登記人賬。
7.負責內(nèi)部職工借款，并填制“借款單”，經(jīng)總經(jīng)理、財務部經(jīng)理簽字后付款。
8.負責及時清理借出的款項，保證最長不超過7天，所有轉(zhuǎn)賬出款應有發(fā)票返還。
9.負責每日清算交割工作。
10.及時完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
11.在財務主管的領(lǐng)導下，在授權(quán)范圍內(nèi)進行出納工作。
12.有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬權(quán)。
13.未經(jīng)營業(yè)部總經(jīng)理及財務主管同意，不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務資料，要對財務主管負責。
書寫經(jīng)驗91人覺得有用
財務出納崗位職責在證券公司里很重要，需要結(jié)合具體工作情況來寫。這類崗位職責通常要涵蓋日常操作、管理監(jiān)督等方面的內(nèi)容。像現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算這些基本業(yè)務肯定得寫進去，不然員工不清楚自己的主要任務是什么。還有就是票據(jù)管理這部分，不能漏掉，畢竟這是出納工作的一部分。
寫的時候要注意用專業(yè)術(shù)語，這樣顯得正式。比如說“憑證審核”，這比“看看單子對不對”聽起來靠譜多了。不過有時候?qū)懙娜丝赡苤绷?，就直接寫了“審查單?jù)是否符合規(guī)定”，雖然沒錯，但讀起來有點太直白了。要是能稍微潤色一下，比如改成“核查單據(jù)是否滿足相關(guān)規(guī)定”，感覺會更講究些。
書寫注意事項：
對于資金安全這塊，必須強調(diào)?？梢詫懗伞按_保資金的安全完整，定期盤點庫存現(xiàn)金，核對銀行存款余額”。這里有個小地方需要注意，有些寫作者可能會忘記把“盤點”這個詞用在這里，結(jié)果寫成“定期檢查庫存現(xiàn)金”，雖然沒大問題，但不如“盤點”更貼合實際工作。
再說到報銷流程這一塊，應該明確寫出出納人員需要審核報銷憑證的真實性、合法性。要是寫得太籠統(tǒng)，比如“處理報銷事項”，就顯得含糊不清。還有，關(guān)于賬務處理，最好能提到“及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬”，這樣能讓崗位職責更加具體化。
最后別忘了加上一些對職業(yè)道德的要求，像廉潔自律之類的。如果寫成“保持良好的職業(yè)操守，拒絕違規(guī)行為”，這樣的表述就比較合適。不過有時寫的人可能會遺漏這一點，只顧著寫業(yè)務流程，結(jié)果導致職責描述顯得不夠全面。
