【第1篇】出納崗位職責(zé)-電子公司怎么寫200字
1.負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，要按“銀行對賬單”隨時與銀行對賬，應(yīng)及時算賬、結(jié)賬，每天清點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)賬實相符。
3.妥善保管庫存現(xiàn)金，各種有價證券、空白票據(jù)、發(fā)貨票和有關(guān)印章，要按國家現(xiàn)金管理制度，負(fù)責(zé)現(xiàn)金的提取與存入，庫存現(xiàn)金應(yīng)掌握在銀行規(guī)定的限額內(nèi)。
4.為領(lǐng)導(dǎo)提供有關(guān)現(xiàn)金管理方面的建議，拒絕辦理不符合財經(jīng)制度規(guī)定的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。
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出納崗位職責(zé)在電子公司里寫起來得有點講究，不是說隨便寫寫就行的。要是想寫好，就得先弄清楚這個崗位具體是干什么的，不然寫出來的東西可能就有點飄了。
比如，出納主要就是管錢的，這錢來來去去的，賬目得清清楚楚。寫的時候，得把具體的工作內(nèi)容給列出來，像每天都要核對現(xiàn)金日記賬，還有定期盤點庫存現(xiàn)金之類的。這些東西要是不寫清楚，別人看了也不知道你是干什么的。
有時候，出納還要負(fù)責(zé)一些票據(jù)的處理，像報銷單據(jù)，發(fā)票管理什么的。寫的時候可以提到這些，但要注意不要啰嗦，該簡練的地方就得簡練。不然寫得太復(fù)雜了，別人看著也費勁。
電子公司，可能還會涉及到一些特殊的業(yè)務(wù)流程，像是資金往來需要特別注意合規(guī)性。這個在寫崗位職責(zé)的時候就得體現(xiàn)出來，比如強調(diào)要遵守公司的財務(wù)制度，確保每一筆資金流動都符合規(guī)定。要是漏了這一塊，那寫出來的職責(zé)就顯得不完整。
還有個地方需要注意，有些出納工作可能會涉及跟銀行打交道，像辦理轉(zhuǎn)賬，開立賬戶之類的。這部分內(nèi)容也不能忽略，寫的時候最好能具體到哪些銀行手續(xù)需要出納來操心。當(dāng)然，寫的時候別太死板，適當(dāng)加點靈活的說法，這樣看起來會更有生氣一點。
不過，有時候?qū)懙臅r候可能會因為手忙腳亂，把某些細節(jié)給漏掉了。比如，有次我寫的時候，忘了提報稅相關(guān)的事項，后來同事提醒我才想起來補上的。這種事情也不是沒發(fā)生過，所以寫的時候得留心，最好多檢查幾遍，確保沒什么遺漏。
書寫注意事項：
出納還經(jīng)常要跟其他部門配合，像采購部，銷售部之類的。寫職責(zé)的時候也要考慮到這一點，比如要配合做好資金預(yù)算之類的事。要是光寫自己的一畝三分地，忽略了和其他部門的協(xié)作，那寫出來的職責(zé)就會顯得孤立無援。
【第2篇】科技公司出納崗位職責(zé)怎么寫250字
科技服務(wù)公司出納崗位職責(zé):
1)貨幣資金結(jié)算:①辦理現(xiàn)金收付，嚴(yán)格按照規(guī)定收付款項。②辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。③登記日記賬，保證日清月結(jié)。④保管庫存現(xiàn)金。⑤保管有關(guān)印章，登記注銷支票。⑥復(fù)核收入憑證，辦理業(yè)務(wù)結(jié)算;
2)往來結(jié)算:①辦理往來結(jié)算，建立清算制度。②核算其他往來款項，防止壞賬損失;
3)工資結(jié)算:審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎金;
4)積極參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)水平，自覺學(xué)習(xí)有關(guān)財務(wù)管理的知識，提高個人素質(zhì);
5)完成上級交辦的其他工作事宜;
6)在規(guī)定時間做好周計劃表以及周總結(jié)表匯總至部門經(jīng)理處。
書寫經(jīng)驗22人覺得有用
科技公司出納的工作內(nèi)容其實挺復(fù)雜的，說白了就是管錢的事。這工作得清楚每一筆賬，該收的錢得收上來，該付的款得按時付出去。比如每天上班第一件事，就該看看昨天的現(xiàn)金日記賬有沒有記全，銀行流水對不對得上。要是發(fā)現(xiàn)賬目有問題，就得趕緊找原因，到底是哪里搞錯了。
出納還要負(fù)責(zé)公司的報銷單據(jù)審核，這個挺關(guān)鍵的。員工報賬的時候，得仔細核對發(fā)票上的金額、日期什么的，別看都是小事情，要是疏忽了，可能會給公司帶來損失。另外，每個月底得整理好各種票據(jù)憑證，裝訂成冊存檔，這都是以后查賬用的。有時候忙起來，手頭的事情太多，很容易漏掉一些細節(jié)，比如把某張發(fā)票放錯地方了，或者忘記登記一筆小額支出。
除了日常的資金管理，出納還經(jīng)常跟銀行打交道。比如辦理轉(zhuǎn)賬、匯款之類的業(yè)務(wù)，每次操作都得特別謹(jǐn)慎，稍不留神就可能出錯。有一次我同事處理一筆轉(zhuǎn)賬時，因為沒看清收款人的賬號，結(jié)果錢轉(zhuǎn)到別的賬戶去了，后來費了好大勁才追回來。所以，干出納這份工作，細心是最重要的，稍微馬虎一下就可能捅婁子。
還有個重要的活兒就是配合財務(wù)做月結(jié)年報。出納得提供相關(guān)的資金數(shù)據(jù)，包括庫存現(xiàn)金、銀行存款余額等等。這些數(shù)據(jù)必須準(zhǔn)確無誤，不然會影響到整個財務(wù)報表的真實性。有時候領(lǐng)導(dǎo)臨時要求統(tǒng)計某些數(shù)據(jù)，就得馬上反應(yīng)過來，從一堆賬本里快速找到需要的信息。
其實出納的工作不只是記賬這么簡單，它涉及到很多具體的事務(wù)。比如采購辦公用品這類事，出納也得參與其中，幫忙確認(rèn)供應(yīng)商的資質(zhì)，簽訂合同什么的。當(dāng)然，有時候事情多得應(yīng)付不過來，難免會出現(xiàn)一些小狀況，比如說忘記更新某份文件，或者跟同事溝通時表達不清楚，導(dǎo)致后續(xù)工作出問題。不過這些問題只要平時多留意，慢慢積累經(jīng)驗就能避免了。
【第3篇】客運公司計劃財務(wù)部出納員崗位工作職責(zé)怎么寫400字
1、熱愛公司，愛崗敬業(yè)，自覺維護公司的和諧、團結(jié)和穩(wěn)定，自覺維護公司良好形象。
①嚴(yán)格履行公司崗位職責(zé)，全面完成各項工作任務(wù);
②嚴(yán)禁任何惡意破壞公司形象的言行，如散布謠言、拉幫結(jié)派、制造混亂;
③嚴(yán)禁以任何方式惡意對抗公司管理;
2、認(rèn)真執(zhí)行各項財經(jīng)制度和本公司的財務(wù)制度，按規(guī)定辦理現(xiàn)金收、付款業(yè)務(wù)。
3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的管理。及時登記現(xiàn)金日記賬，現(xiàn)金要做到日結(jié)，保證收支準(zhǔn)確，庫存現(xiàn)金完整。
4、負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理，月末及時編制銀行存款余額，保證銀行存款余額經(jīng)調(diào)整后與銀行賬面余額一致。
5、現(xiàn)金收付及銀行票據(jù)的開出，應(yīng)憑辦完審批程序的收支憑證辦理。
6、廉潔奉公、忠于職守、嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的現(xiàn)金管理、銀行存款管理制度。
7、做好收入及時回籠工作、收入日報工作及資金流量周報工作。
8、根據(jù)財務(wù)分工做好kpi績效考核中各項工作。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。
書寫經(jīng)驗37人覺得有用
出納員這個崗位在客運公司的計劃財務(wù)部門算是個比較基礎(chǔ)但也挺關(guān)鍵的活兒，主要負(fù)責(zé)的就是日常資金收付、賬目核對之類的事。寫崗位職責(zé)的時候，得把具體的工作內(nèi)容說清楚，不然到時候員工不知道干什么，領(lǐng)導(dǎo)也不知道怎么考核。
比如，出納員首先要保證現(xiàn)金的安全，這包括每天清點庫存現(xiàn)金，確保賬實相符。要是現(xiàn)金少了，那問題就大了，所以每天的盤點必須做到位。還有銀行存款這塊兒也得盯緊，每個月都要和銀行對賬單仔細核對一遍，要是發(fā)現(xiàn)差錯，就得趕緊找原因，不能就這么糊里糊涂地過去。要是銀行那邊的流水記錄和自己的賬本對不上，這事可不能拖，得第一時間處理好，不然影響財務(wù)報表不說，還可能惹出其他麻煩。
除了這些基本的，出納還得負(fù)責(zé)日常報銷的審核，看看是不是符合公司的規(guī)定。比如員工出差回來報銷差旅費，出納就得檢查發(fā)票有沒有假的，費用標(biāo)準(zhǔn)是不是超標(biāo)了之類的。要是審核不嚴(yán)，隨便什么人都能報，那公司的錢豈不是隨便花？這事雖然看起來不起眼，但其實特別重要。
書寫注意事項：
出納員還要配合會計做好各種財務(wù)報表的編制工作。雖然報表不是出納直接做的，但出納提供的數(shù)據(jù)得準(zhǔn)確無誤。要是數(shù)據(jù)出了問題，會計那邊的報表肯定也會出問題，最后整個公司的財務(wù)狀況就反映得不真實。這就要求出納平時做賬的時候得特別細心，不能因為一時大意搞錯了數(shù)字。
有時候，出納還得負(fù)責(zé)一些票據(jù)管理?？瓦\公司每天收到的各種票款，出納得分類整理好，該存銀行的存銀行，該入賬的入賬，不能亂放一通。要是票據(jù)管理不當(dāng)，很容易導(dǎo)致資金流失或者賬目混亂。這事說起來簡單，但真做起來，尤其是遇到高峰期，壓力還是不小的。
不過，出納的工作也不是天天都是這樣按部就班的。偶爾也會遇到一些突發(fā)情況，比如突然接到通知說要緊急支付一筆款項，這時候就得迅速反應(yīng)過來，按照流程走，不能慌了手腳。要是因為緊張搞錯了事情，那后果可不小。
【第4篇】某某物業(yè)公司出納崗位職責(zé)怎么寫500字
某物業(yè)公司出納崗位職責(zé)
1.嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)、會計的法律法規(guī)和公司制訂的各項規(guī)章制度，愛崗敬業(yè)。
2.及時、正確地對各管理處的票據(jù)進行清查，做到帳目清晰。
3.每天盤點庫存現(xiàn)金，做到錢帳相符，日清月結(jié)，準(zhǔn)確無誤。
4.每月底去各銀行打印銀行對帳單，與公司帳簿進行核對，編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，并報財務(wù)主辦會計審核。
5.催促員工個人借款、購物暫支款等的歸還，每半月清點核對一次，對拖欠時間長的，及時匯報，盡早收回。
6.嚴(yán)格把關(guān)資金的使用、申報手續(xù)關(guān)，堅持先申報后付款。
7.員工費用報銷審核是否進行報銷審批制度，金額填寫是否一致，審核無誤后付款。
8.及時、準(zhǔn)確按公司規(guī)定上報現(xiàn)金、銀行存款和統(tǒng)計報表。
9.審核各項目出納上交的各項款項，收費標(biāo)準(zhǔn)是否準(zhǔn)確，開出的收據(jù)發(fā)票是否符合財務(wù)制度要求，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。
10.配合、指導(dǎo)各項目出納做好收費工作，及時回籠資金。
11.做好票據(jù)的購買、保管、使用及回收、稽核工作。
12.每月12日前編制上月公司員工工資審批表，每月18日通過銀行發(fā)放工資。
13.協(xié)助財務(wù)主辦會計對各項目財務(wù)運作情況進行監(jiān)督、檢查，提出有效地管理意見。
14.協(xié)助行政文檔的管理工作，完成總經(jīng)理室布置的其它工作。
書寫經(jīng)驗35人覺得有用
出納這個崗位在物業(yè)公司里頭挺關(guān)鍵的，主要就是負(fù)責(zé)錢的事情，這可不是個小活兒。每天得跟銀行打交道，像交水電費、收租金這些錢都得清清楚楚地記賬，不能亂。還要定期去銀行取錢存錢，每次去都得帶齊東西，比如支票啦、印章，缺一樣都不行。有時候公司有什么緊急用錢的地方，也得趕緊處理好。
書寫注意事項：
出納還得管著公司的發(fā)票什么的，客戶要是來開票，得問清楚他們要開什么內(nèi)容，金額對不對，確認(rèn)無誤后才能開。要是發(fā)票開錯了，那麻煩就大了，不僅耽誤事，還可能惹上不必要的麻煩。所以，這工作馬虎不得，每一筆賬都得盯緊，不能糊弄過去。
還有，出納每個月都要把賬本整理一下，把當(dāng)月所有的收入支出列個清單，方便財務(wù)經(jīng)理查看。有時候老板也會突然問起某筆錢的情況，這時候就得迅速找到相關(guān)記錄，不能說“我不知道”或者“我找找看”，這樣顯得不專業(yè)。要是賬目不清，老板心里肯定沒底，對公司的信任也會受影響。
有時候會遇到一些特殊情況，比如有員工報銷，得仔細核對他們的票據(jù)，看看是不是符合規(guī)定。有些員工可能會多報一點，或者少報一點，出納就得把關(guān)，不能讓公司吃虧，也不能讓員工覺得委屈。不過有時候因為太忙，可能會漏掉一兩張票據(jù)，這就得重新檢查一遍，不然最后算賬的時候就會出問題。
出納還經(jīng)常得和別的部門打交道，像是客服部、工程部什么的，他們有時候需要預(yù)支一些費用，出納就得按照流程給他們辦手續(xù)。這個過程中要注意溝通，態(tài)度要好，畢竟大家都是為了公司好，要是態(tài)度冷冰冰的，會讓其他部門覺得不舒服。不過有時候?qū)懼鴮懼屯四承┘毠?jié)，比如具體需要哪些材料，這就得自己多留心，別老指望別人提醒。
小編友情提醒：
出納的工作雖然瑣碎，但每個環(huán)節(jié)都很重要，不能出半點差錯。要是哪天出了問題，查起來費勁不說，還會影響整個公司的運作。所以，干這行得特別細心，腦子也要轉(zhuǎn)得快，碰到事情別慌，慢慢處理就好。
【第5篇】物業(yè)公司財務(wù)出納崗位職責(zé)12怎么寫200字
物業(yè)公司財務(wù)出納崗位職責(zé)(十二)
1、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結(jié)。
2、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金。有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關(guān)資料。
3、負(fù)責(zé)管理銀行賬戶，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，月終及時對帳，并根據(jù)需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
4、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理管理處的發(fā)票和收據(jù)，做好各下屬部門領(lǐng)用和核銷工作。
5、加強貨幣資金的管理，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。
書寫經(jīng)驗56人覺得有用
物業(yè)公司財務(wù)出納崗位職責(zé)12怎么寫？這事說起來還挺講究的。出納這個活兒，得把賬目弄得清清楚楚，錢款來龍去脈都要明明白白。比如，日?，F(xiàn)金收付要核對好，收了多少錢，花了多少錢，都得記清楚。有時候，可能手頭事情多，一不留神就把單據(jù)放錯了地方，回頭找半天才找到，這就麻煩了。所以，這工作不能馬虎，得隨時檢查自己的記錄是不是完整。
銀行那邊的事也得操心，每個月都要按時去對賬，看看賬本上的數(shù)字跟銀行流水是不是對得上。要是不對勁，就趕緊找出原因，別拖著不管。不過有時候忙起來，可能就會忽略掉一些細節(jié)，像某天收到的一筆轉(zhuǎn)賬，沒及時登記到賬本里，結(jié)果月底一算賬才發(fā)現(xiàn)少了點東西。這種情況其實挺常見的，關(guān)鍵是要學(xué)會自我提醒。
書寫注意事項：
發(fā)票管理也不能含糊，開票的時候要注意金額是否正確，千萬別寫錯了數(shù)字。有時候?qū)懼鴮懼涂赡軐懘校髅魇?000塊，卻寫成10000塊，這不是開玩笑的事。而且，發(fā)票存根得保存好，萬一以后查賬，這些東西就是證據(jù)。要是存檔混亂，到時候想查個具體日期的發(fā)票，翻半天都找不到，那就尷尬了。
還有一點，同事間的溝通也很重要。出納不是一個人在戰(zhàn)斗，遇到問題時需要和其他部門配合解決。比如，物業(yè)收費出了差錯，需要財務(wù)這邊核實情況，這時候就得及時反饋信息。要是溝通不到位，可能就會導(dǎo)致后續(xù)工作出問題，甚至影響到整個項目的進度。當(dāng)然，偶爾也會因為太專注于自己的工作，忽略了跟其他部門的聯(lián)系，這樣就容易產(chǎn)生誤會，所以得時刻提醒自己多交流。
【第6篇】貿(mào)易公司出納崗位工作職責(zé)怎么寫600字
1、做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。
2、每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
3、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
4、根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
5、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時準(zhǔn)確，不得無故延誤。
6、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)。
7、保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。
8、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。
9、負(fù)責(zé)編造每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。
10、及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
11、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表。
書寫經(jīng)驗96人覺得有用
寫貿(mào)易公司出納崗位的工作職責(zé)，得結(jié)合實際情況來琢磨。出納這活兒，說簡單也簡單，就是管錢，可真要寫清楚，還得下點功夫。比如，開頭就該提一嘴，這個崗位得負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算這些日常業(yè)務(wù)，這是基本功。接著，可以強調(diào)一下，要確保賬目清晰，每天都要核對庫存現(xiàn)金和銀行存款日記賬，別忘了還要定期盤點庫存現(xiàn)金。
在寫的時候，最好能具體一些，像是報銷單據(jù)審核這類事，得注明出納需要檢查單據(jù)是否齊全、金額是否準(zhǔn)確。還有發(fā)票管理，也得單獨列出來，明確指出出納要負(fù)責(zé)發(fā)票的領(lǐng)購、開具以及保管。當(dāng)然，出納還得跟財務(wù)報表打交道，每月編制資金收支表什么的，這些都是日常工作的一部分。
不過有時候?qū)懙臅r候，容易把流程寫得太過籠統(tǒng)。比如，寫到報銷單據(jù)審核時，可能會漏掉“審核完后還要簽字確認(rèn)”這么關(guān)鍵的一環(huán)。還有發(fā)票管理這部分，可能就會忘記提醒，出納需要定期跟稅務(wù)部門溝通，確保發(fā)票使用合規(guī)。這樣的疏忽雖然不大，但要是沒注意到，后期可能會出問題。
書寫注意事項：
出納還得多留意公司的資金流動情況，發(fā)現(xiàn)問題要及時匯報。像遇到大額支出時，就得格外謹(jǐn)慎，必須經(jīng)過相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批才行。再有，銀行賬戶的開立、變更、注銷這些手續(xù)，出納也得全程跟進，不能光靠別人通知就完事了。
其實寫這類職責(zé)的時候，還可以加入一些細節(jié)，比如出納在處理付款時，要注意合同條款，確?？铐椫Ц斗霞s定。還有，對于備用金的管理，也要有明確的規(guī)定，避免出現(xiàn)挪用的情況。有時候?qū)懙臅r候，可能會忽略備用金的具體限額，這樣就顯得職責(zé)不夠完整了。
【第7篇】某物業(yè)公司財務(wù)出納員崗位職責(zé)說明怎么寫250字
物業(yè)公司財務(wù)出納員崗位職責(zé)說明
1.0職務(wù)說明
職務(wù)名稱:財務(wù)出納員 英文名稱:
簡縮名稱: 職務(wù)級別:
直屬上級:財務(wù)經(jīng)理 直屬下級:
2.0職務(wù)概述
熱愛本職工作，忠于職守，嚴(yán)守職業(yè)道德。認(rèn)真學(xué)習(xí)國家財經(jīng)政策、法規(guī)。熟悉財務(wù)制度、堅持原則、執(zhí)行有關(guān)會計法規(guī)。
3.0職責(zé)說明
3.1嚴(yán)格按照本公司的《貨幣資金內(nèi)部會計控制實施辦法》的規(guī)定，辦理款項收付。
3.2辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。
3.3認(rèn)真登日記賬，保證日清月結(jié)，及時查詢未達賬項。
3.5保管庫存現(xiàn)金和有關(guān)印章，登記注銷支票。
3.6每月與開戶銀行往來帳進行核對。
3.7完成出納其他相關(guān)工作。
書寫經(jīng)驗50人覺得有用
寫崗位職責(zé)的時候，得結(jié)合具體的工作內(nèi)容和公司的需求。比如說物業(yè)公司財務(wù)出納這個職位，職責(zé)就該涵蓋日常賬目處理、現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算等基本工作。這部分內(nèi)容得具體到點子上，像負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金收支管理，這可不是隨便說說的，要明確每天去銀行存取款的具體流程，還有如何核對票據(jù)。
書寫注意事項：
還應(yīng)該提到審核報銷單據(jù)這類事情。這里需要注意的是，單據(jù)的審核不是光看金額對不對，還要檢查有沒有必要的簽字蓋章，有時候可能會漏掉一些細節(jié)，比如有的員工會忘記在發(fā)票背面簽名確認(rèn)，這就需要出納員特別留意。要是能順便提醒一下大家規(guī)范填寫報銷單，也算是額外貢獻了。
再就是關(guān)于資金的調(diào)度問題，物業(yè)公司可能經(jīng)常會有緊急支出的情況，像維修基金之類的。出納得提前做好規(guī)劃，確保資金鏈不斷裂。這一塊的工作比較復(fù)雜，既要熟悉公司的預(yù)算安排，又要了解各項支出的優(yōu)先級，有時候可能會因為信息溝通不暢導(dǎo)致延誤，所以保持跟各部門的良好溝通很重要。
出納員還需要定期編制報表，把公司的財務(wù)狀況反映出來。這里邊涉及到很多數(shù)字，像收入、支出、余額之類，得確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。要是不小心填錯了數(shù)字，那后續(xù)的分析就會出問題。當(dāng)然，這不是說每次都能做到完美，偶爾也會因為疏忽寫錯地方，比如把某個賬戶的余額多寫了一個零，這種事情雖然不常見，但確實會發(fā)生。
最后一點，出納員還要保管好相關(guān)的財務(wù)資料，包括各種憑證、賬本之類的。這些資料的重要性不用多說，要是保管不當(dāng)丟了或是被偷了，后果很嚴(yán)重。平時得養(yǎng)成良好的習(xí)慣，比如及時歸檔，定期檢查庫存現(xiàn)金，防止意外丟失。
【第8篇】公司出納員崗位職責(zé)范文怎么寫200字
1.在主辦會計領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，執(zhí)行《會計法》。
2.辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到日結(jié)月清，帳款相符。
3.保管現(xiàn)金和有價證券，保管有關(guān)印章，對空白收據(jù)和空白支票要嚴(yán)格管好，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。
4.積極配合會計做好核算工作，會計憑證及時傳遞。
5.及時與銀行對帳單核對，對未達帳款項做好調(diào)節(jié)表，如發(fā)現(xiàn)問題及時處理。
6.積極參加政治學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)能力和服務(wù)水平。
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寫崗位職責(zé)的時候，得根據(jù)具體的崗位來定。比如說公司出納員這個崗位，很多人寫起來就感覺頭大。其實，出納員的工作主要就是跟錢打交道，既要管賬本，還得操心銀行那邊的事。先說管賬本這部分，出納員要每天記好現(xiàn)金日記賬，這可是個細活兒，不能馬虎。還有就是支票管理，不能隨便開，得按規(guī)矩走，不然麻煩就來了。
銀行那邊的事情也不少，出納員得按時去存取款，這事看似簡單，可要是搞錯了時間或者金額，那可就出大問題了。另外，出納員還負(fù)責(zé)一些日常報銷單據(jù)的審核，這得仔細看看是不是符合公司的規(guī)定，不能含糊。再就是工資發(fā)放這塊，每個月都要準(zhǔn)時發(fā)工資，這不僅是員工的事，也是公司信譽的一部分。
有時候，出納員還得幫忙做一些統(tǒng)計工作，比如整理一下當(dāng)月的資金使用情況什么的。不過，有些人在寫這些職責(zé)的時候容易忽略一個小環(huán)節(jié)，那就是沒把具體的操作流程寫清楚。比如審核報銷單據(jù)時，到底要核對哪些內(nèi)容？是只看金額對不對，還是也要檢查發(fā)票真?zhèn)沃惖?？這些問題都得交代明白，要不然別人看了也是一頭霧水。
還有，寫崗位職責(zé)的時候，最好能結(jié)合公司的實際情況。每個公司的情況都不一樣，所以出納員的具體工作內(nèi)容也會有所差異。比如說有的公司可能特別重視資金的安全性，那出納員的工作重心就得偏向于防范風(fēng)險。而有的公司可能更注重效率，那出納員的工作流程就可以適當(dāng)簡化一些。
有時候?qū)懙臅r候會遇到一個問題，就是不知道該寫多詳細才合適。太簡略了怕別人看不懂，寫得太復(fù)雜又顯得啰嗦。這就得靠經(jīng)驗了，剛開始寫的時候可以試著多寫點，然后再慢慢刪減調(diào)整。不過有時候也會出現(xiàn)這樣的情況，寫著寫著就把一些關(guān)鍵點給漏掉了，比如忘記提到出納員需要定期向上級匯報資金狀況，這可是很重要的一項職責(zé)呢。
