【第1篇】出納崗位職責內(nèi)容勞動和社會保障局怎么寫400字
1.按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務。
2.根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時，要嚴格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。
3.按照國家外匯管理和結(jié)購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務。
4.掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其他單位辦理結(jié)算。出納員應嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結(jié)算漏洞。
5.保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。
6.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟損失的不乏其例。
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出納這個崗位在勞動和社會保障局里算是個比較重要的角色，主要負責日常的財務收付工作，像是現(xiàn)金、銀行存款之類的管理。出納需要每天清點現(xiàn)金，確保賬實相符，這得細心，因為如果賬目對不上，麻煩就大了。還有，出納要按時去銀行存取款，每次都要填單子，記得核對金額，不然可能就會出錯，這種事情一旦發(fā)生，補救起來特別麻煩。
除了日常的收支管理，出納還得整理票據(jù)，發(fā)票、報銷單什么的，得分類歸檔，方便以后查賬。要是票據(jù)弄混了，找起來費勁不說，還容易出紕漏。每個月底還要跟會計核對賬目，這個環(huán)節(jié)很重要，要是出了差錯，可能會影響到整個單位的資金運轉(zhuǎn)情況。所以，出納平時就要養(yǎng)成仔細的習慣，別等到月底才發(fā)現(xiàn)問題。
有時候領導會臨時安排一些任務，比如統(tǒng)計某個項目的資金使用情況，出納得盡快完成，畢竟這關(guān)系到單位的工作進度。出納還經(jīng)常要和銀行打交道，遇到緊急情況，得迅速處理，要是拖拉了，可能會影響單位的資金流動。另外，出納還要遵守相關(guān)的財經(jīng)紀律，不能私自挪用公款，這是底線，誰都不能碰。
出納有時候還會參與一些小型會議，聽領導布置任務，這時候就得認真記筆記，尤其是涉及財務方面的事情，一點都馬虎不得。出納的工作看似簡單，實際上瑣碎又復雜，稍不留神就可能出現(xiàn)問題。所以，做這份工作得時刻保持警覺，不能掉以輕心。
【第2篇】財務部出納崗位職責內(nèi)容市場怎么寫400字
1.出納員負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。
2.現(xiàn)金業(yè)務要嚴格按照財務制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理，對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。
3.現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤。
4.支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票;對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人;應定期監(jiān)督支票的收回情況。
5.辦理銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否準確，經(jīng)領導批準后方可簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。
6.收付現(xiàn)金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯。
7.對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用，不得超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。
8.杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領導。
9.債權(quán)、債務及時登記，及時查清。
10.對商場的財務檔案要立冊，嚴格執(zhí)行
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寫崗位職責的時候，得先搞清楚這個崗位到底干什么。比如說財務部的出納，這可不是隨便誰都能干的活兒。首先得明白出納的工作范圍，現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算這些基本業(yè)務都得會。具體到寫的時候，就別光列條條框框了，得有點人情味兒，讓人看了就知道這是個真人在寫。
出納這工作，每天跟錢打交道，得特別細心。要是賬目不對，那麻煩就大了。所以寫職責的時候，得強調(diào)一下這個重要性。比如，“負責日常現(xiàn)金收支管理，確保每筆款項都清清楚楚”，這就挺好。但有時候?qū)懙臅r候，可能會不小心漏掉關(guān)鍵點，比如“除了日?，F(xiàn)金管理，還要定期盤點庫存現(xiàn)金”，這就有點不周全了。
書寫注意事項：
出納還涉及到跟其他部門的溝通協(xié)調(diào)。寫職責的時候，別忘了這一點?！皡f(xié)助財務經(jīng)理完成相關(guān)報表編制”，這話說得不錯，但如果能再具體點就更好了，比如“協(xié)助編制月度資金計劃并跟蹤執(zhí)行情況”。不過有時候?qū)懼鴮懼赡軙浹a充細節(jié)，這樣就顯得不太完整。
出納工作其實挺瑣碎的，很多小事看起來不起眼，但積少成多。寫職責的時候，最好能把這些小事也涵蓋進去?！懊咳蘸藢os機刷卡記錄，保證與銀行到賬金額一致”，這樣寫就比較到位。偶爾也會犯個小錯，比如把“每日核對”寫成“每兩日核對”，雖然影響不大，但總歸不夠嚴謹。
小編友情提醒：
寫崗位職責還得結(jié)合實際情況。每個公司可能都有自己的規(guī)矩，出納的具體工作也可能有所差異。寫的時候得留點彈性空間，別寫得太死板。像“處理緊急付款需求，及時反饋進度”，這樣的描述就比較靈活。有時候?qū)懼鴮懼?，可能會忽略掉一些特殊情況，比如“節(jié)假日前加強庫存現(xiàn)金安全檢查”，這事也不能落下。
【第3篇】出納崗位職責內(nèi)容專業(yè)教育怎么寫550字
1.熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準，嚴格把關(guān)。對任意降低或提高收費標準的行為和擴大范闈、提高標準的支出，要堅決抵制。
2.認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定的，應拒絕辦理。內(nèi)容不全，手續(xù)不完備，數(shù)字差錯，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規(guī)范等，均應退回補填、更正或重寫。遇有偽造單據(jù)，涂改憑證，虛報冒領款項的行為，應及時報請領導處理。
3.根據(jù)合法的原始憑證，登入現(xiàn)金賬，做賬時要做到數(shù)字準確，摘要清楚，書寫整潔，逐日登記。
4.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，更不得私自挪用現(xiàn)金。未經(jīng)領導批準的借條和白紙單據(jù)，不得抵消庫存現(xiàn)金，要經(jīng)常保持庫存現(xiàn)金數(shù)與現(xiàn)金賬面數(shù)的一致。
5.貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度。控制辦理托收、承付、匯款等結(jié)算業(yè)務。加強銀行支票管理，負責支票簽發(fā)，不得簽發(fā)空頭支票，并按規(guī)定簽發(fā)支票。
6.負責辦理經(jīng)費領撥、支付，及時或者按期與有關(guān)往來單位辦理現(xiàn)金往來結(jié)算。
7.根據(jù)不同時期現(xiàn)金支付情況，進行分類匯集，分析比較，編制一學期和每月現(xiàn)金支付計劃，分清資金渠道。有計劃地領取和支付現(xiàn)金，對定時、定額支出，要按時主動送到教師手中。
8.嚴格執(zhí)行安全制度。認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券?！叭尽?木桌、木箱、木柜)內(nèi)不放現(xiàn)金及有價票證，如因違反制度而造成損失，則由出納員負責。
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出納這個崗位挺關(guān)鍵的，主要負責公司資金的收付管理，包括現(xiàn)金、銀行賬戶之類的，工作內(nèi)容涉及面廣，從日常報銷到工資發(fā)放都得操心。寫崗位職責的時候，得先把具體的工作任務列清楚，比如每天核對現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，確保賬實相符。還有，審核各類報銷單據(jù)，確認金額無誤后才能付款，這一步特別重要，因為涉及到公司的錢。
有時候會遇到一些特殊情況，像是月末對賬，可能需要加班核對銀行流水，要是發(fā)現(xiàn)賬目不符，就得趕緊查清楚原因，可能是錄入錯誤，也可能是對方單位的問題。另外，開票也是出納的一項重要工作，發(fā)票的開具必須嚴格按照稅務規(guī)定，金額、稅率這些都不能出錯。要是碰到增值稅專用發(fā)票，還得仔細檢查抵扣聯(lián)有沒有蓋章，少了這步后續(xù)報稅就會麻煩。
除了常規(guī)的工作，出納還經(jīng)常要跟各部門打交道，尤其是財務部內(nèi)部，和其他同事溝通協(xié)調(diào)也很重要。比如，采購部門申請備用金的時候，就需要詳細記錄用途和預計支出時間，這筆錢用完后還要催著報銷回來。有時候財務系統(tǒng)更新版本，出納得配合完成相關(guān)數(shù)據(jù)遷移，這個過程中可能會遇到一些小問題，像部分數(shù)據(jù)格式不對，得手動調(diào)整一下。
出納的工作也不是一成不變的，有些公司業(yè)務多的話，還會涉及一些額外的任務。像參與制定公司的資金管理制度，定期分析資金使用情況，為管理層提供參考意見。不過這些內(nèi)容不一定每個出納崗位都有，得看具體公司的需求。
【第4篇】財政所出納會計崗位職責內(nèi)容怎么寫300字
1.嚴格執(zhí)行國家的現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度。
2.認真執(zhí)行原始憑證的審核、審批制度，及時處理各項收支業(yè)務，做到憑證合法、手續(xù)完備。
3.根據(jù)現(xiàn)行財務制度中規(guī)定的開支范圍、
標準，認真辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務，嚴格把好支出第一關(guān)。
4.及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬。每日核對現(xiàn)金賬面余額與實際庫存數(shù)額，經(jīng)常核對銀行存款賬面余額與各開戶銀行實有余額，做到日清月結(jié)，賬證、賬賬、賬款相符。
5.不隨意坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫，不挪用公款，認真保管好庫存現(xiàn)金、有價證券及相關(guān)票據(jù)印鑒，努力控制庫存現(xiàn)金限額，確保資金安全。
6.完成所長交辦的其他工作。
書寫經(jīng)驗44人覺得有用
寫崗位職責的時候，得根據(jù)自己對工作的理解來寫，不能照搬別人的套路。比如財政所出納會計這個崗位，既要處理日常賬目，又要確保資金安全，所以職責描述要具體一些。每天上午都要核對銀行流水，這很重要，因為要是漏掉一筆，后續(xù)工作就麻煩了。中午還要整理憑證，把昨天的票據(jù)都歸檔好，不然月底查賬會手忙腳亂。
出納會計還負責跟各部門對接，遇到報銷單有問題的，得及時聯(lián)系對方修改。有時候報銷金額超預算了，需要向上級匯報，爭取調(diào)整額度。另外，每月還得編制報表，這是給領導看的，數(shù)字必須準確無誤。如果某個月份的支出突然增加很多，就要分析原因，看看是不是有異常情況。
還有就是，出納會計要保管好各種印章和密碼器，這些都是敏感的東西。有一次我忘記鎖抽屜，后來想起來趕緊回去檢查，還好沒出什么事?，F(xiàn)金庫存也要定期盤點，這一步不能省，要是賬實不符，那后果很嚴重。每次盤點完都要寫報告，格式倒是挺簡單的，但內(nèi)容一定要真實。
有時候領導會臨時安排任務，比如緊急支付一筆款項，這時候就得迅速反應，不能拖拉。還有，每個月底要跟銀行對賬，這項工作特別繁瑣，有時候銀行那邊的數(shù)據(jù)比我們這邊晚一天，這就需要耐心溝通。有時候?qū)~單上會出現(xiàn)幾筆不明款項，這時得趕緊查找源頭，找到后要記錄清楚，下次就不會再糊涂了。
偶爾也會遇到特殊情況，比如說有個同事請假了，他手頭的工作可能得臨時交接給你。這時候不能推脫，畢竟大家都是一個團隊的。還有一次，我發(fā)現(xiàn)一筆賬目有誤，當時心里有點緊張，但還是想辦法解決了。其實也沒什么大不了的，只要以后多留個心眼就行。
【第5篇】財務部出納專員崗位職責內(nèi)容怎么寫150字
1.負責公司貨幣資金收付及有價證券管理，做到日清月結(jié)。
2.負責編制公司本部工資發(fā)放表，協(xié)助二級單位搞好工資發(fā)放。
3.負責登記、催收各單位應交的電話費、水電費等。
4.負責代扣個人所得稅。
5.完成領導交辦的其他工作。
書寫經(jīng)驗96人覺得有用
寫崗位職責的時候，得根據(jù)具體的工作內(nèi)容來定。像財務部的出納專員，日常工作就是處理現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算這些事情。這部分內(nèi)容肯定得詳細寫清楚，比如每天都要核對現(xiàn)金日記賬，確保賬實相符。還有就是辦理各種付款業(yè)務，這包括員工報銷、供應商付款之類的。不過有時候可能會忘記加上一些細節(jié)，比如說報銷單據(jù)必須附上發(fā)票復印件，不然就容易遺漏重要環(huán)節(jié)。
書寫注意事項：
出納還負責保管庫存現(xiàn)金和相關(guān)票據(jù)。這里要注意的是，現(xiàn)金管理得嚴格按照規(guī)定執(zhí)行，超過限額的部分要及時存入銀行。要是不注意這個步驟，可能會引發(fā)不必要的麻煩。還有就是票據(jù)的領用和注銷，這部分也需要記錄在案，避免出現(xiàn)混亂。
除了日常事務，出納還需要配合會計做一些輔助工作。例如定期編制資金報表，給管理層提供參考依據(jù)。有時候會因為時間緊任務重，草草完成報表制作，這樣就可能忽略了一些重要的數(shù)據(jù)校驗步驟。其實每次做完報表后都應該仔細檢查一遍，確保數(shù)字準確無誤。
跟其他部門的溝通也是必不可少的。比如跟采購部確認付款進度，跟銷售部核對回款情況。在這個過程中，得保持耐心細致的態(tài)度，畢竟涉及到錢的事大家都比較敏感。偶爾也會遇到溝通不暢的情況，這就需要調(diào)整方式方法，找到最有效的交流途徑。
財務部的出納工作看似簡單，但其實瑣碎又復雜。寫崗位職責的時候，要把這些方方面面都涵蓋進去。比如每月還要協(xié)助完成稅務申報工作，雖然不是核心職責，但也算一項常規(guī)任務。有時候為了趕時間，可能會跳過一些必要的審核程序，這其實是不太妥當?shù)淖龇?。正確的做法應該是嚴格按照流程一步步來，哪怕再忙也不能省略關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
【第6篇】財務部出納崗位職責內(nèi)容機械機器設備怎么寫200字
1.審核收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規(guī)、準確、完整、簽字手續(xù)完備。
2.辦理現(xiàn)金收支業(yè)務和應收票據(jù)收支業(yè)務。做到收支無錯。
3.保管庫存現(xiàn)金和應收票據(jù)。登記現(xiàn)金日記賬。.
4.銷售發(fā)票的開具及保管。
5.辦理公司有關(guān)稅款的申報及繳納。
6.編制“計件工資匯總表”、“現(xiàn)金流量動態(tài)表”和“應收賬款匯總表”及有關(guān)稅務報表及統(tǒng)計報表。
7.協(xié)助做好各種賬務處理工作。
8.完成財務部長交辦的其他工作。
書寫經(jīng)驗96人覺得有用
財務部的出納工作說起來簡單，實際上得有相當細致的本事。這活兒得對數(shù)字特別敏感，因為每天都跟錢打交道，大到幾十萬的賬目，小到幾毛幾分的零頭，都不能出半點差池。每天早晨上班第一件事，就是核對前一天的現(xiàn)金日記賬，看看有沒有漏記或者算錯的地方。要是有不明白的地方，就找會計主管問問清楚，別自己悶著想，這樣容易出岔子。
報銷單據(jù)的整理也很重要。員工拿來的發(fā)票得一張張看清楚，看看是不是正規(guī)發(fā)票，有沒有蓋章，金額對不對。有些時候發(fā)票上的日期寫得模模糊糊的，或者金額大小寫不一致，這時候就得特別小心了。有時候公司有專門的報銷系統(tǒng)，就把單據(jù)錄入進去，要是沒有系統(tǒng)，就得手工登記，這個過程挺繁瑣的，但必須耐著性子做，不然到最后容易出問題。
銀行那邊的業(yè)務也得操心，每個月都要去銀行跑一趟，對一下賬目，看看公司的賬戶余額跟銀行流水對不對。有時候銀行那邊的流水記錄可能有點延遲，所以不能光憑銀行的賬單就下結(jié)論，得仔細核對每一筆交易。要是發(fā)現(xiàn)賬目不一致，就得趕緊查原因，可能是銀行那邊出了差錯，也可能是自己這邊哪里沒弄明白。
庫存現(xiàn)金這塊也不能掉以輕心。按規(guī)定，公司庫存現(xiàn)金不能超過一定的限額，超出部分得及時存入銀行。平時要經(jīng)常檢查保險柜里的現(xiàn)金，看看有沒有短缺或者多余的情況。有時候可能會遇到緊急情況，比如突然需要支付一筆款項，這個時候就要迅速反應，確保手頭有足夠的現(xiàn)金應付。
書寫注意事項：
還得定期做一些統(tǒng)計報表，比如月度資金使用情況表之類的。這些報表不是隨便填填就行的，得結(jié)合實際的收支情況，不能憑空捏造數(shù)據(jù)。有時候領導會問一些具體的問題，比如某個月的支出為什么比上個月多很多，這就需要提前準備好相關(guān)的資料，能隨時回答領導的疑問。
有時候也會碰到一些特殊情況，比如說員工離職了，要把他們的備用金清退掉。這筆錢可不是小事，得一步步核實清楚，看看有沒有未報銷的費用，有沒有超支的情況。要是處理不好，不僅會影響公司的利益，還可能給公司帶來不必要的麻煩。所以在這方面一定要認真對待，不能馬虎了事。
【第7篇】出納崗位職責內(nèi)容2怎么寫300字
1.嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律和學校制度，做好支票、現(xiàn)金支付和保管、物品采購工作。
2.努力把好第一關(guān)，非正式發(fā)票或收據(jù)一律不得接收;一切支出符合手續(xù)才可報銷。報銷時間:每周一、三、五上午。
3.收入現(xiàn)金應該當日交存銀行，不得遲交;保險箱內(nèi)現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額，否則后果自負。
4.按時、按規(guī)定做好校園內(nèi)一切收費工作。
5.嚴禁挪用支票現(xiàn)金、白條抵庫;嚴禁白條報銷。
6.必須隨時掌握銀行存款金額，不得出現(xiàn)缺款而開具空額支票。
7.賬目做到日日清，原始憑證需手續(xù)齊全后于每月底交會計人賬。
8.必須認真記好現(xiàn)金日記賬、銀行賬。余額須與庫存現(xiàn)金、銀行對賬單相符。
9.每月與會計盤現(xiàn)金庫一次，每學期
書寫經(jīng)驗26人覺得有用
出納崗位職責內(nèi)容2怎么寫
出納這個崗位說起來不算特別復雜，但也得下點功夫去琢磨。很多新手剛接觸的時候，總覺得這活兒就是收錢發(fā)錢，其實不然。出納的工作涉及面很廣，要是想寫清楚職責，得從幾個方面入手。比如現(xiàn)金管理這一塊，每天都要核對賬目，看看收入支出是不是對得上，這可是個細活兒，不能馬虎。要是賬目對不上，那后面的事就麻煩了。還有銀行賬戶這塊兒，每個月的對賬單得仔細看，上面那些數(shù)字可不能隨便應付，要是哪天發(fā)現(xiàn)少了點什么，那就得趕緊找原因，別不當回事。
書寫注意事項：
發(fā)票這塊兒也得操心。公司收到的各種發(fā)票，你得確保它們都符合規(guī)定，不能隨便就給報銷了。有些發(fā)票開得不規(guī)范，比如金額寫錯了，或者章蓋得不清楚，這種時候就得退回去重開。不過有時候也會遇到特殊情況，比如客戶那邊出了點小問題，發(fā)票沒及時寄過來，那你就得跟他們溝通好，想辦法解決，別一拖再拖，影響公司的正常運轉(zhuǎn)。
日常工作中，還有一些瑣碎的事情需要處理。比如員工的工資發(fā)放，這個環(huán)節(jié)挺關(guān)鍵的，得保證每個人都拿到應得的錢，少了誰都不行。有時候工資表可能填錯了，或者漏掉了某個人，這就得重新檢查一遍，確保不出差錯。還有備用金的管理，這是個容易被忽視的地方，有些人可能會覺得這點錢無所謂，但積少成多，要是管理不好，對公司來說也是不小的損失。
有時候也會碰到一些緊急情況，比如突然來了大筆資金需要處理，這時候就得迅速反應，不能慌亂。要是手忙腳亂地就把事情搞砸了，那以后再遇到類似的情況就會更加緊張。所以平時得多積累經(jīng)驗，多熟悉流程，這樣關(guān)鍵時刻才能游刃有余。
【第8篇】收銀出納員崗位職責內(nèi)容怎么寫650字
1.在總出納的領導下，負責酒店現(xiàn)金收支工作，直接對財務部經(jīng)理負責。
2.按照現(xiàn)金管理制度，認真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。
3.收付現(xiàn)金準確，在交款人面前點數(shù)，如有異議及時解決。保持適當?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額，超額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行。
4.每日及時登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出金額，現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應承擔后果。
5.出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規(guī)定用途使用，但簽發(fā)支票所使用的各種印章，應由兩人保管。
6.嚴格把好現(xiàn)金支付關(guān)，根據(jù)領導審批，責任會計蓋章后的合法憑證，經(jīng)審批后辦理付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。
7.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表，交稽核員簽收審核。
8.每日收人現(xiàn)金，必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須如實向領導匯報。
9.督促各營業(yè)收款點收款后，按時上交營業(yè)款。收款完畢后認真核對繳款憑證，并清理現(xiàn)金，將當天營業(yè)收入及時送交銀行。
10.備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營業(yè)收人現(xiàn)金不準坐支，未經(jīng)財務經(jīng)理批準，不能任意挪用現(xiàn)金，也不得將營業(yè)現(xiàn)金借給任何部門或個人。
11.不準套取外匯，也不得私自兌換外幣，要切實執(zhí)行外匯管理制度。
12.保存好現(xiàn)金支票，并專設登記簿登記。認真辦理領用注銷手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā)，對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。
13.編制和發(fā)放酒店員工工資、獎金，辦理工資結(jié)算，編制現(xiàn)金記賬憑證和有關(guān)報表。
書寫經(jīng)驗39人覺得有用
寫崗位職責的時候，得結(jié)合具體的工作場景和需求。比如說收銀出納員這個崗位，日常打交道的就是錢和賬目，所以職責描述要能體現(xiàn)這一點。開頭可以簡單說一下工作目標，像是負責日常的現(xiàn)金收支管理之類的。接著就可以細化到具體的流程，比如每天營業(yè)前要檢查收銀設備是否正常運轉(zhuǎn)，這很重要，要是機器壞了就會影響收款。
在收銀環(huán)節(jié)，要確保每一筆交易都準確無誤，這包括核對商品價格、找零以及開具發(fā)票。有時候客人支付方式多樣，有現(xiàn)金也有刷卡，這就需要特別留意，特別是刷卡的部分，得保證憑條簽字完整，金額正確。還有就是交接班的時候，要把當天的收入清點清楚，這是個細致活兒，得一點一點數(shù)，不能馬虎。
書寫注意事項：
賬目的記錄也很關(guān)鍵，每次收付款都要及時登記到賬本上，月底還要匯總統(tǒng)計，這個步驟不能省略。遇到特殊情況，比如顧客退換貨，就需要重新核算金額，調(diào)整賬目。要是有同事臨時請假，還得幫忙頂崗，這期間要格外注意賬實相符，不能出岔子。
有時候事情多起來，難免會顧此失彼，比如剛收到一筆現(xiàn)金忘記馬上入賬，結(jié)果后來忙起來就給忘了。這種情況雖然少見，但確實可能發(fā)生。所以平時養(yǎng)成好習慣很重要，比如做完一件事就隨手記下來，這樣就不會遺漏。
還有一點需要注意，收銀臺附近的環(huán)境也得保持整潔，不能堆滿雜物影響工作效率。要是收銀機附近放著一堆單據(jù)，不僅看著亂，還容易拿錯，耽誤時間。所以定期清理桌面，整理好相關(guān)文件資料，這也是工作的一部分。
小編友情提醒：
和顧客溝通時態(tài)度要熱情友好，遇到問題耐心解答，畢竟服務行業(yè)，顧客滿意才是最重要的。
