【第1篇】公司出納-崗位職責(zé)怎么寫(xiě)750字
很多的公司，出納經(jīng)常都會(huì)收到大量的現(xiàn)金或支票，這時(shí)及時(shí)清點(diǎn)現(xiàn)金并存入銀行是出納的崗位職責(zé)，以下來(lái)介紹一下詳細(xì)的公司出納崗位職責(zé)資料:
一、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入管理，檢查和清點(diǎn)每日各收款點(diǎn)交來(lái)的現(xiàn)金，填制送款簿，及時(shí)存入銀行。
二、負(fù)責(zé)簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款簿，及時(shí)送存銀行。
三、檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證，有審批，手續(xù)完備，項(xiàng)目?jī)?nèi)容清楚齊全，大小寫(xiě)金額相符。對(duì)檢查無(wú)誤的憑證及時(shí)辦理款項(xiàng)收、付、繳業(yè)務(wù)。
四、負(fù)責(zé)管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定。
五、負(fù)責(zé)編制“公司每日資金日?qǐng)?bào)表”和“銀行存款每日?qǐng)?bào)告表”。
六、上班打開(kāi)保險(xiǎn)柜，由主管監(jiān)督(或由二人互相監(jiān)督)取出各收款員交來(lái)的“交款袋”與交款簽名單，核對(duì)是否相符;如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象，應(yīng)立即查找原因。
七、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個(gè)“交款袋”逐一打開(kāi)，不能與其他款項(xiàng)相混，清點(diǎn)現(xiàn)金及支票，與“交款袋”上已填妥的現(xiàn)金數(shù)字核對(duì)是否相符;如不相符，應(yīng)及時(shí)讓有關(guān)人員查找，弄清情況，直到相符為止。
八、將現(xiàn)金、支票分別填寫(xiě)“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結(jié)算轉(zhuǎn)賬，對(duì)必須辦理托收的外幣支票、匯票，須逐一填寫(xiě)托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時(shí)，與轉(zhuǎn)賬憑證一起轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)辦公室銀行出納會(huì)計(jì)。
九、審查外匯券、現(xiàn)金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據(jù)存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日?qǐng)?bào)告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報(bào)總會(huì)計(jì)師審查批準(zhǔn)、簽章，然后存檔。
十、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)制度，每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬款相符，確?，F(xiàn)金的安全。
十一、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報(bào)告表”，每日及時(shí)整理歸檔，做到有條不紊。
十二、完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作。
書(shū)寫(xiě)經(jīng)驗(yàn)27人覺(jué)得有用
寫(xiě)一份好的崗位職責(zé)，得讓自己站在一個(gè)局內(nèi)人的角度去想，而不是那種一看就特別模板化的東西。比如，對(duì)于公司出納這個(gè)崗位，不是單純地羅列一堆工作內(nèi)容就行。要先把出納的核心任務(wù)梳理出來(lái)，再結(jié)合實(shí)際工作中可能遇到的情況，把話說(shuō)得具體一些。
出納這活兒，說(shuō)白了就是管錢(qián)管賬，但具體到每天的工作，其實(shí)挺復(fù)雜的。比如，每天一上班就得清點(diǎn)現(xiàn)金庫(kù)存，看看跟昨天的賬面數(shù)字對(duì)不對(duì)。要是發(fā)現(xiàn)有差錯(cuò)，就得趕緊查原因，是哪里記錯(cuò)了，還是有人拿錢(qián)沒(méi)登記。還有，報(bào)銷單據(jù)的審核也很關(guān)鍵，不能光看金額對(duì)不對(duì)，還得核對(duì)發(fā)票是不是真的，有沒(méi)有重復(fù)報(bào)銷的情況。有時(shí)候，領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排個(gè)緊急付款任務(wù)，這就得迅速反應(yīng)，確保資金安全及時(shí)到位。當(dāng)然，銀行那邊也得常聯(lián)系，賬戶流水什么的都要定期檢查，要是發(fā)現(xiàn)異常交易，就要馬上匯報(bào)給財(cái)務(wù)主管。
書(shū)寫(xiě)注意事項(xiàng)：
出納的工作還涉及不少票據(jù)管理。公司收到的各種支票、匯票，都得妥善保管，該背書(shū)的背書(shū)，該背章的背章。月底的時(shí)候，還要整理好所有的憑證資料，裝訂成冊(cè)，方便以后查閱。這一步很容易忽略細(xì)節(jié)，有時(shí)候票據(jù)放亂了，找起來(lái)就麻煩了。所以，平時(shí)養(yǎng)成分類的習(xí)慣很重要，最好能有個(gè)專門(mén)的文件夾，把不同類型的票據(jù)分開(kāi)存放。
還有一些細(xì)節(jié)需要注意，比如出納用的系統(tǒng)賬號(hào)密碼，千萬(wàn)別亂記，更不能隨便借給別人用。如果因?yàn)槭韬鰧?dǎo)致數(shù)據(jù)泄露或者資金損失，那后果可就嚴(yán)重了。再說(shuō)了，出納這個(gè)崗位涉及到公司的核心財(cái)務(wù)信息，保密意識(shí)必須強(qiáng)。有時(shí)候領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)會(huì)提到的一些敏感事項(xiàng)，也別隨便對(duì)外透露，畢竟這是職業(yè)操守的問(wèn)題。
不過(guò)，出納這份工作雖然瑣碎，但也不能太死板。遇到特殊情況，比如客戶急著要付款，又沒(méi)有足夠時(shí)間走完所有審批流程，這時(shí)候就需要靈活處理。當(dāng)然，前提是得事先征得上級(jí)同意，不能擅自做主。有時(shí)候，公司可能會(huì)有一些新的財(cái)務(wù)政策出臺(tái)，作為出納，就得盡快熟悉新規(guī)，調(diào)整自己的工作方式。不然的話，老是按照以前的套路干，說(shuō)不定哪天就踩雷了。
【第2篇】公司出納員崗位職責(zé)范文怎么寫(xiě)200字
1.在主辦會(huì)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》。
2.辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到日結(jié)月清，帳款相符。
3.保管現(xiàn)金和有價(jià)證券，保管有關(guān)印章，對(duì)空白收據(jù)和空白支票要嚴(yán)格管好，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。
4.積極配合會(huì)計(jì)做好核算工作，會(huì)計(jì)憑證及時(shí)傳遞。
5.及時(shí)與銀行對(duì)帳單核對(duì)，對(duì)未達(dá)帳款項(xiàng)做好調(diào)節(jié)表，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。
6.積極參加政治學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)能力和服務(wù)水平。
書(shū)寫(xiě)經(jīng)驗(yàn)96人覺(jué)得有用
寫(xiě)崗位職責(zé)的時(shí)候，得根據(jù)具體的崗位來(lái)定。比如說(shuō)公司出納員這個(gè)崗位，很多人寫(xiě)起來(lái)就感覺(jué)頭大。其實(shí)，出納員的工作主要就是跟錢(qián)打交道，既要管賬本，還得操心銀行那邊的事。先說(shuō)管賬本這部分，出納員要每天記好現(xiàn)金日記賬，這可是個(gè)細(xì)活兒，不能馬虎。還有就是支票管理，不能隨便開(kāi)，得按規(guī)矩走，不然麻煩就來(lái)了。
銀行那邊的事情也不少，出納員得按時(shí)去存取款，這事看似簡(jiǎn)單，可要是搞錯(cuò)了時(shí)間或者金額，那可就出大問(wèn)題了。另外，出納員還負(fù)責(zé)一些日常報(bào)銷單據(jù)的審核，這得仔細(xì)看看是不是符合公司的規(guī)定，不能含糊。再就是工資發(fā)放這塊，每個(gè)月都要準(zhǔn)時(shí)發(fā)工資，這不僅是員工的事，也是公司信譽(yù)的一部分。
有時(shí)候，出納員還得幫忙做一些統(tǒng)計(jì)工作，比如整理一下當(dāng)月的資金使用情況什么的。不過(guò)，有些人在寫(xiě)這些職責(zé)的時(shí)候容易忽略一個(gè)小環(huán)節(jié)，那就是沒(méi)把具體的操作流程寫(xiě)清楚。比如審核報(bào)銷單據(jù)時(shí)，到底要核對(duì)哪些內(nèi)容？是只看金額對(duì)不對(duì)，還是也要檢查發(fā)票真?zhèn)沃惖?？這些問(wèn)題都得交代明白，要不然別人看了也是一頭霧水。
還有，寫(xiě)崗位職責(zé)的時(shí)候，最好能結(jié)合公司的實(shí)際情況。每個(gè)公司的情況都不一樣，所以出納員的具體工作內(nèi)容也會(huì)有所差異。比如說(shuō)有的公司可能特別重視資金的安全性，那出納員的工作重心就得偏向于防范風(fēng)險(xiǎn)。而有的公司可能更注重效率，那出納員的工作流程就可以適當(dāng)簡(jiǎn)化一些。
有時(shí)候?qū)懙臅r(shí)候會(huì)遇到一個(gè)問(wèn)題，就是不知道該寫(xiě)多詳細(xì)才合適。太簡(jiǎn)略了怕別人看不懂，寫(xiě)得太復(fù)雜又顯得啰嗦。這就得靠經(jīng)驗(yàn)了，剛開(kāi)始寫(xiě)的時(shí)候可以試著多寫(xiě)點(diǎn)，然后再慢慢刪減調(diào)整。不過(guò)有時(shí)候也會(huì)出現(xiàn)這樣的情況，寫(xiě)著寫(xiě)著就把一些關(guān)鍵點(diǎn)給漏掉了，比如忘記提到出納員需要定期向上級(jí)匯報(bào)資金狀況，這可是很重要的一項(xiàng)職責(zé)呢。
【第3篇】公司財(cái)務(wù)部出納員崗位職責(zé)怎么寫(xiě)200字
公司財(cái)務(wù)部出納員崗位職責(zé)(七)
1、做好現(xiàn)金收入與支出，認(rèn)真按照會(huì)計(jì)制度處理各項(xiàng)應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。
2、與財(cái)務(wù)、稅務(wù)、工商、金融等部門(mén)搞好關(guān)系，隨時(shí)了解貨幣兌換率和稅收相關(guān)政策。
3、按規(guī)定保管好現(xiàn)金。
4、負(fù)責(zé)員工薪金(銀行存卡辦理)和發(fā)放。
5、負(fù)責(zé)每天收銀找零工作。
6、負(fù)責(zé)培訓(xùn)收銀員對(duì)刷卡知識(shí)的了解及對(duì)真假幣的辨認(rèn)。
7、做好各類票證、文件資料的保管工作。
8、對(duì)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交給的任務(wù)認(rèn)真及時(shí)完成。
書(shū)寫(xiě)經(jīng)驗(yàn)12人覺(jué)得有用
寫(xiě)崗位職責(zé)的時(shí)候，得根據(jù)具體的工作內(nèi)容去構(gòu)思。比如說(shuō)財(cái)務(wù)部的出納員，這個(gè)崗位的主要任務(wù)就是管錢(qián)，這可是個(gè)細(xì)致活兒，一點(diǎn)馬虎不得。出納員需要每天核對(duì)賬目，確保每一筆收支都清清楚楚，還得負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行存款的管理，定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，保證賬實(shí)相符。有時(shí)候還會(huì)幫忙做一些報(bào)銷單據(jù)的審核工作，這得仔細(xì)看看有沒(méi)有漏掉什么不該報(bào)銷的東西。
書(shū)寫(xiě)注意事項(xiàng)：
出納員還經(jīng)常要和銀行打交道，像辦理一些日常的銀行業(yè)務(wù)，像是轉(zhuǎn)賬之類的，這都需要特別留意金額和賬號(hào)是否正確。要是出了差錯(cuò)，那麻煩就大了。所以平時(shí)工作中，出納員得養(yǎng)成良好的習(xí)慣，每次做完事情都要復(fù)查一遍，確認(rèn)無(wú)誤后再提交給領(lǐng)導(dǎo)審批。
出納員還要配合會(huì)計(jì)做好相關(guān)報(bào)表的編制工作，這涉及到很多數(shù)字，得確保每個(gè)數(shù)字都是準(zhǔn)確的。有時(shí)候月底對(duì)賬的時(shí)候，會(huì)遇到一些小問(wèn)題，比方說(shuō)某筆款項(xiàng)記錯(cuò)了日期，這時(shí)候就需要耐心查找原因，及時(shí)修正過(guò)來(lái)。如果發(fā)現(xiàn)問(wèn)題不及時(shí)解決，可能會(huì)影響到整個(gè)部門(mén)的工作進(jìn)度。
除了具體的業(yè)務(wù)處理之外，出納員還需要遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，保持良好的職業(yè)道德。畢竟手里管著錢(qián)，稍有不慎就可能引發(fā)不必要的誤會(huì)。所以在日常工作中，除了完成本職工作，還得時(shí)刻提醒自己要注意細(xì)節(jié)，做到心中有數(shù)。
寫(xiě)崗位職責(zé)的時(shí)候，可以先把崗位的核心職能列出來(lái)，然后再補(bǔ)充一些輔助性的任務(wù)。不過(guò)，有時(shí)候?qū)懙臅r(shí)候可能會(huì)忘記把某些重要事項(xiàng)寫(xiě)進(jìn)去，比如關(guān)于票據(jù)管理的部分，這可是出納工作中不可忽視的一環(huán)。出納員要妥善保管各種票據(jù)，包括發(fā)票、收據(jù)等，定期整理歸檔，以備日后查閱。要是哪天突然發(fā)現(xiàn)票據(jù)少了或者丟了，那可就麻煩了，不僅影響工作效率，還可能帶來(lái)法律風(fēng)險(xiǎn)。
【第4篇】出納崗位職責(zé)科技公司怎么寫(xiě)250字
1.掌握《會(huì)計(jì)法》，熟悉有關(guān)財(cái)務(wù)理論知識(shí)、會(huì)計(jì)制度和具體執(zhí)行中的規(guī)章制度，不斷提高業(yè)務(wù)水平。
2.負(fù)責(zé)各項(xiàng)收人款、業(yè)務(wù)往來(lái)g：的繳存以及曰常開(kāi)支報(bào)銷工作，按照公司財(cái)務(wù)制度把好資金出入審核關(guān)。
3.負(fù)責(zé)分管的出納日記賬和銀行日記賬，做到每日記賬、核對(duì)，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，采取補(bǔ)救措施。
4.保管各種相關(guān)的有價(jià)證券和無(wú)價(jià)證券，現(xiàn)金要做到日清月結(jié)，現(xiàn)金庫(kù)存量要符合規(guī)定。
5.及時(shí)反映財(cái)務(wù)收支管理中存在的不足和問(wèn)題。
6.參與財(cái)務(wù)制度、規(guī)定的起草、綜合和修改。
7.承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。
書(shū)寫(xiě)經(jīng)驗(yàn)36人覺(jué)得有用
出納這個(gè)崗位在科技公司里挺重要的，主要負(fù)責(zé)日常的資金往來(lái)管理，像是收付款、銀行賬戶的對(duì)賬之類的事。一開(kāi)始得先把公司的財(cái)務(wù)制度摸清楚，尤其是和資金相關(guān)的那些規(guī)定。比如，報(bào)銷單據(jù)必須有經(jīng)手人簽字，還得經(jīng)過(guò)主管批準(zhǔn)才能走流程，不然就可能出亂子?，F(xiàn)金日記賬每天都要記，不能馬虎，要是記錯(cuò)了，月底對(duì)賬的時(shí)候就麻煩了。
平時(shí)收錢(qián)的時(shí)候要注意核對(duì)金額，特別是大額轉(zhuǎn)賬，最好跟對(duì)方確認(rèn)一下有沒(méi)有搞錯(cuò)數(shù)字。還有，支票什么的也要仔細(xì)檢查，印鑒是不是齊全，日期有沒(méi)有填錯(cuò)。有時(shí)候業(yè)務(wù)多，手忙腳亂的，一不小心就把發(fā)票弄丟了，這可不行，所以每次收到票據(jù)都得妥善保管，分類放好，別到時(shí)候找不著。
科技公司可能還會(huì)涉及到一些特殊的業(yè)務(wù)，像員工工資發(fā)放、獎(jiǎng)金計(jì)算什么的。工資表每個(gè)月都要核對(duì)，確保每個(gè)人的基數(shù)沒(méi)錯(cuò)，社保公積金扣繳也得符合規(guī)定。要是工資表里有個(gè)別數(shù)據(jù)不對(duì)勁，員工肯定會(huì)有意見(jiàn)，到時(shí)候解釋起來(lái)就麻煩了。
銀行那邊的業(yè)務(wù)也不能忽視，每個(gè)月的銀行對(duì)賬單要及時(shí)拿回來(lái)，逐筆核對(duì)每一筆流水。如果發(fā)現(xiàn)有未達(dá)賬項(xiàng)，就得趕緊查明原因，可能是系統(tǒng)延遲，也可能是錄入的時(shí)候出錯(cuò)了。要是對(duì)賬單上的數(shù)字和賬本上的差太多，那得趕緊向上級(jí)匯報(bào)，看看是不是出了什么問(wèn)題。
出納工作其實(shí)還挺瑣碎的，但每件事都得認(rèn)真對(duì)待，稍不留神就可能出錯(cuò)。比如說(shuō)有一次我處理一筆退款的時(shí)候，把金額寫(xiě)錯(cuò)了，結(jié)果客戶投訴說(shuō)少退了一部分錢(qián)。當(dāng)時(shí)我就覺(jué)得特別尷尬，以后再做類似的事情就得更加小心了。另外，有些時(shí)候需要跟別的部門(mén)協(xié)調(diào)工作，比如采購(gòu)部要申請(qǐng)備用金，就得提前跟他們確認(rèn)好用途，不能隨便批出去，不然容易被鉆空子。
【第5篇】物業(yè)公司出納崗位工作職責(zé)怎么寫(xiě)400字
物業(yè)公司出納崗位職責(zé)
1、每日記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳。
2、每天做出銀行、現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表，由財(cái)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審核簽字。
3、對(duì)審核合格的請(qǐng)款單，及時(shí)開(kāi)出支票并發(fā)放。
4、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金的報(bào)銷工作，請(qǐng)款人報(bào)銷時(shí)，檢查發(fā)票及其他有關(guān)附件是否齊全、符合財(cái)務(wù)規(guī)定。
5、填寫(xiě)撥款申請(qǐng)單、備用金申請(qǐng)單，交部門(mén)經(jīng)理審批后，負(fù)責(zé)請(qǐng)款程序的后期跟進(jìn)工作。
6、每周五給發(fā)展商做資金情況的周報(bào)，并送交財(cái)務(wù)部。
7、月末最后一天對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，保證帳實(shí)相符。
8、每月作銀行余額調(diào)節(jié)表。
9、對(duì)請(qǐng)款單進(jìn)行初審，檢查各項(xiàng)目填寫(xiě)是否符合財(cái)務(wù)規(guī)定。
10、其他有關(guān)現(xiàn)金、銀行的日常工作。
11、審核每月的付款通知單，日常督促發(fā)單會(huì)計(jì)的跟催工作，有特殊情況及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)。
12、協(xié)助總經(jīng)理編制年度預(yù)算。復(fù)核行政部編制的工資表。
13、每月編制內(nèi)部財(cái)務(wù)報(bào)告，主要包括收入、支出、借貸方科目金額情況。
書(shū)寫(xiě)經(jīng)驗(yàn)51人覺(jué)得有用
物業(yè)公司出納崗位工作職責(zé)怎么寫(xiě)
出納這個(gè)活兒說(shuō)起來(lái)不復(fù)雜，但真要做好也不容易。尤其是物業(yè)公司這種地方，出納得跟錢(qián)打交道，這賬目清清楚楚了，大家心里才踏實(shí)。所以寫(xiě)工作職責(zé)的時(shí)候，得把具體該干什么寫(xiě)明白，不能含糊其辭。比如，收繳物業(yè)費(fèi)這塊，出納得知道怎么開(kāi)票，收的錢(qián)得及時(shí)存銀行，月底還得對(duì)賬，看看有沒(méi)有差錯(cuò)。要是賬目不對(duì)勁兒，那可就麻煩了，業(yè)主找上門(mén)來(lái)問(wèn)，領(lǐng)導(dǎo)那邊也不好交代。
書(shū)寫(xiě)注意事項(xiàng)：
出納還負(fù)責(zé)日常的小開(kāi)支，像買(mǎi)辦公用品，給保潔阿姨發(fā)工資，這些都得管著。要是沒(méi)個(gè)明細(xì)記錄，到年底一算賬，很容易漏掉東西。我見(jiàn)過(guò)有些出納圖省事，把幾張單據(jù)隨手一塞，結(jié)果后來(lái)報(bào)銷的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)少了一張發(fā)票，只能自己掏腰包補(bǔ)上，這多尷尬啊。所以，寫(xiě)工作職責(zé)時(shí)，得提醒出納們注意這些細(xì)節(jié)，該登記的一定要登記清楚。
還有就是，出納有時(shí)候也得應(yīng)付一些臨時(shí)任務(wù)。比如，公司突然需要一筆周轉(zhuǎn)資金，這時(shí)候出納就得迅速安排轉(zhuǎn)賬，不能拖拉。要是出了岔子，錢(qián)沒(méi)按時(shí)到賬，影響的是整個(gè)公司的運(yùn)作。當(dāng)然了，這也得看領(lǐng)導(dǎo)怎么分配，有時(shí)候可能還會(huì)讓出納幫忙核對(duì)其他部門(mén)的賬目，確保數(shù)據(jù)一致。這活兒看似簡(jiǎn)單，實(shí)際上挺考驗(yàn)人的耐心和細(xì)致程度。
不過(guò)，出納的工作也不是天天都那么緊張，平時(shí)就是按部就班地處理各種票據(jù)和賬本。要是碰上節(jié)假日或者特殊時(shí)期，比如年底沖業(yè)績(jī)，那工作量就會(huì)大很多。這時(shí)候，出納得提前做好準(zhǔn)備，把所有的票據(jù)整理好，別等到最后一刻手忙腳亂。要是忘了提前核對(duì)，臨時(shí)抱佛腳，搞不好會(huì)出大問(wèn)題。
【第6篇】裝飾公司出納員崗位職責(zé)五怎么寫(xiě)400字
裝飾公司出納員崗位職責(zé)(五)
裝修裝飾公司出納員崗位職責(zé):
1、服從公司使命，積極配合其它部門(mén)開(kāi)展工作。
2、裝飾公司出納員要積極參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，努力提高崗位技能。
3、處理報(bào)銷事項(xiàng)，認(rèn)真審核原始憑證，報(bào)銷發(fā)票必須由經(jīng)辦人、總經(jīng)理二人以上簽字，簽字用鋼筆，不可用圓珠筆，必須對(duì)原始憑證的合法性、有效性負(fù)責(zé)。
4、保管好庫(kù)存現(xiàn)金，記好現(xiàn)金日記賬，銀行日記賬，及時(shí)清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做好銀行調(diào)節(jié)表，做到賬款相符，賬表相符。
5、裝修裝飾公司出納員要及時(shí)填寫(xiě)收支、存款日?qǐng)?bào)表并報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理。
6、裝飾公司出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付并對(duì)現(xiàn)金安全負(fù)責(zé)。
7、對(duì)憑證進(jìn)行月結(jié)，月結(jié)后的憑證及時(shí)交會(huì)計(jì)留存。
8、裝飾公司出納員需每日將現(xiàn)金存入銀行，定期對(duì)賬。
9、掌管保險(xiǎn)柜及鑰匙并做好保密工作。
10、協(xié)同項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行上門(mén)收款，保證公司裝飾項(xiàng)目款項(xiàng)的安全性。
11、裝飾裝修公司出納員要加強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，無(wú)論對(duì)外的材料商、廣告公司等，還是對(duì)內(nèi)的所有同仁，均應(yīng)以禮相待、友善相處。
書(shū)寫(xiě)經(jīng)驗(yàn)54人覺(jué)得有用
裝飾公司出納員崗位職責(zé)怎么寫(xiě)？這事得從實(shí)際工作出發(fā)，既要體現(xiàn)專業(yè)性，還得符合日常工作需要。出納員這個(gè)崗位說(shuō)起來(lái)簡(jiǎn)單，但其實(shí)挺復(fù)雜的，每天打交道的就是錢(qián)和賬，稍不注意就可能出問(wèn)題。
先說(shuō)最基本的工作，出納員要負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收付，這可不是隨便收了就行的，得核對(duì)好每一筆業(yè)務(wù)單據(jù)，看看有沒(méi)有漏掉什么，是不是金額對(duì)得上。要是金額不對(duì)，那肯定不行，得趕緊找原因。還有就是銀行存款這塊兒，每個(gè)月都要去銀行跑一趟，拿回銀行對(duì)賬單，然后跟公司的賬面對(duì)一下，看有沒(méi)有差異，要是有差異，就得查清楚到底是哪里出了問(wèn)題。這一步很重要，要是忽略掉了，很可能就會(huì)導(dǎo)致賬目混亂。
書(shū)寫(xiě)注意事項(xiàng)：
出納員還要保管好各種票據(jù)，像發(fā)票啊、收據(jù)之類的，這些都得分類放好，不能亂丟亂放。要是票據(jù)丟了，補(bǔ)起來(lái)可麻煩了，說(shuō)不定還會(huì)惹出一堆麻煩事。而且每個(gè)月底的時(shí)候，要把所有的收支情況匯總一下，做成報(bào)表，給財(cái)務(wù)經(jīng)理看看。這報(bào)表得真實(shí)可靠，不能糊弄人，不然領(lǐng)導(dǎo)會(huì)對(duì)你有意見(jiàn)的。
不過(guò)有時(shí)候也會(huì)遇到一些特殊情況，比如說(shuō)客戶突然多給了錢(qián)，或者是少給了錢(qián)，這時(shí)候就需要出納員靈活處理了。不能光憑自己的感覺(jué)辦事，得按照公司的規(guī)定來(lái)，實(shí)在搞不清楚的話，最好問(wèn)問(wèn)上級(jí)，別自己瞎琢磨，搞不好就會(huì)出錯(cuò)。
出納員得特別注意安全問(wèn)題，現(xiàn)金和支票都不能隨便放在桌子上，得鎖在保險(xiǎn)柜里。要是不小心被偷了，那損失可就大了。所以每天下班前，都要檢查一遍保險(xiǎn)柜是不是鎖好了，這是個(gè)習(xí)慣問(wèn)題，養(yǎng)成習(xí)慣了就不會(huì)忘記。
【第7篇】景區(qū)公司出納崗位職責(zé)怎么寫(xiě)400字
景區(qū)公司出納崗位職責(zé)
1、及時(shí)收繳公司每日經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的營(yíng)業(yè)款和做好票據(jù)領(lǐng)取工作并做好記錄。
2、對(duì)填寫(xiě)不清或撕扯、涂抹、手續(xù)不全的發(fā)票拒絕報(bào)銷。
3、對(duì)公司財(cái)務(wù)管理制度中不合理?xiàng)l款提出修改意見(jiàn)。
4、有權(quán)對(duì)各部門(mén)售票員、收銀員帳目進(jìn)行定期核查及不定期抽查。
5、嚴(yán)格遵守執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理制度和公司票據(jù)管理制度。
6、保證各經(jīng)營(yíng)點(diǎn)票據(jù)的供給，確保正常經(jīng)營(yíng)。
7、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度及公司財(cái)務(wù)管理制度，不得坐支現(xiàn)金、挪用公款。
8、在日常收支工作中認(rèn)真審核收付憑證，手續(xù)不全，帳目不清，存在問(wèn)題拒絕辦理，必要時(shí)上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。
9、加強(qiáng)票證的妥善保管，對(duì)各種報(bào)銷單據(jù)，實(shí)行先批后報(bào)的原則，認(rèn)真核對(duì)。
10、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記帳與銀行日記帳登記工作，做到清晰、準(zhǔn)確，日清日結(jié)。
11、負(fù)責(zé)公司收入旬報(bào)快報(bào)表的統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作，做到及時(shí)準(zhǔn)確。
12、負(fù)責(zé)公司職工工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放工作，負(fù)責(zé)個(gè)體經(jīng)營(yíng)者工資發(fā)放工作。
13、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。
書(shū)寫(xiě)經(jīng)驗(yàn)16人覺(jué)得有用
景區(qū)公司的出納崗位職責(zé)其實(shí)挺講究細(xì)節(jié)的，得結(jié)合實(shí)際工作來(lái)寫(xiě)，既要涵蓋日常工作內(nèi)容，還得體現(xiàn)出專業(yè)性。像這類崗位，職責(zé)描述不能太籠統(tǒng)，不然員工會(huì)摸不著頭腦。比如，出納不僅要負(fù)責(zé)日常的現(xiàn)金收付，還要定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，這個(gè)就得寫(xiě)清楚。有時(shí)候，公司可能還會(huì)要求出納參與一些簡(jiǎn)單的財(cái)務(wù)分析，這部分也得提一提。
寫(xiě)的時(shí)候，最好把職責(zé)分幾個(gè)大塊來(lái)說(shuō)。像是資金管理這塊，得強(qiáng)調(diào)出納要確保資金安全，這可是重中之重。每天的收支情況都得及時(shí)登記，月底還要核對(duì)賬目，這都是基本功。要是遇到節(jié)假日或是旅游旺季，景區(qū)收入波動(dòng)比較大，這時(shí)候出納的工作量也會(huì)跟著增加，所以職責(zé)里頭最好提到這一點(diǎn)。
再比如報(bào)銷審核這一塊，出納要檢查發(fā)票是否合規(guī)，金額有沒(méi)有算錯(cuò)。要是碰到那種大額支出，比如景區(qū)設(shè)備采購(gòu)之類的，出納還得協(xié)助準(zhǔn)備相關(guān)資料，配合財(cái)務(wù)部門(mén)走流程。不過(guò)有時(shí)候，公司內(nèi)部溝通不到位，出納可能會(huì)接到一些模糊不清的任務(wù)，這就需要自己多問(wèn)幾句，搞清楚具體要求。
書(shū)寫(xiě)注意事項(xiàng)：
出納還經(jīng)常要跟銀行打交道，像辦理轉(zhuǎn)賬、結(jié)算之類的業(yè)務(wù)。這部分職責(zé)得寫(xiě)得細(xì)致些，因?yàn)殂y行那邊的要求通常比較嚴(yán)格，稍不留神就可能出問(wèn)題。比如，轉(zhuǎn)賬憑證上的信息必須完整準(zhǔn)確，要是漏填了賬號(hào)或者日期，銀行那邊很可能不受理。
寫(xiě)職責(zé)的時(shí)候，有些地方容易疏忽。比如，出納有時(shí)候會(huì)負(fù)責(zé)保管一些重要票據(jù)，像支票、發(fā)票之類的。這事聽(tīng)起來(lái)簡(jiǎn)單，實(shí)際上特別關(guān)鍵，要是保管不當(dāng)丟了或者損壞了，后果很?chē)?yán)重。還有，出納每天都要處理大量的數(shù)字，稍微馬虎一點(diǎn)就可能算錯(cuò)賬，所以寫(xiě)職責(zé)的時(shí)候一定要提醒大家保持細(xì)心。
其實(shí)寫(xiě)這類崗位職責(zé)，重點(diǎn)是要貼近實(shí)際，不能光靠想象。如果只是憑空編幾句漂亮話，員工執(zhí)行起來(lái)就會(huì)覺(jué)得不實(shí)用。比如，有些公司喜歡在職責(zé)里加上“服從領(lǐng)導(dǎo)安排”之類的話，但這樣的描述太寬泛了，實(shí)際工作中很難起到指導(dǎo)作用。倒是像“協(xié)助完成臨時(shí)交辦的其他任務(wù)”這種說(shuō)法，既靈活又不至于顯得空洞。
出納的工作還涉及到一些報(bào)表填寫(xiě)，比如現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬之類的。這些記錄必須做到日清月結(jié)，否則會(huì)影響到后續(xù)的財(cái)務(wù)分析。有時(shí)候，公司可能會(huì)要求出納提供一些統(tǒng)計(jì)報(bào)告，比如某段時(shí)間內(nèi)的收入明細(xì)，這就需要出納平時(shí)養(yǎng)成良好的記錄習(xí)慣。要是平時(shí)不注意整理，到了月底臨時(shí)抱佛腳，很容易出紕漏。
【第8篇】公司出納崗位工作職責(zé)怎么寫(xiě)1500字
職責(zé)一:公司出納崗位職責(zé)
一、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的現(xiàn)金管理制度，熟練掌握收付辦法和手續(xù)。
二、認(rèn)真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內(nèi)容真實(shí)、手續(xù)完備。
三、記賬憑證的填制要準(zhǔn)確反映經(jīng)濟(jì)內(nèi)容的主體，正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目和記賬規(guī)則，做到摘要簡(jiǎn)明扼要，數(shù)字準(zhǔn)確，內(nèi)容完整。
四、根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證，及時(shí)辦理收付款業(yè)務(wù)。對(duì)于大的開(kāi)支項(xiàng)目，必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)主管人員或領(lǐng)導(dǎo)同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。
五、根據(jù)辦理完畢的記賬憑證，逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出當(dāng)日余額，做到日清月結(jié)、賬款相符。
六、庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行核定庫(kù)存限額，超過(guò)部分要及時(shí)送存銀行，保證安全。不得以“白條子”充抵庫(kù)存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。庫(kù)存現(xiàn)金與賬不相符時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)查明原因。
七、不準(zhǔn)“坐收坐支”現(xiàn)金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現(xiàn)金。
八、做好債權(quán)債務(wù)的清理工作，對(duì)各項(xiàng)借款要定期清理催收。做到一事一借一報(bào)，對(duì)同一人的現(xiàn)金借款要前款不清，后款不借。
九、認(rèn)真做好基建總賬的記賬、報(bào)賬工作，按時(shí)編制和報(bào)送報(bào)表。
十、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
職責(zé)二:公司出納崗位職責(zé)
按照公司制度和有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)辦理本公司的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù)，保管庫(kù)存現(xiàn)金、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作。
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
三、做現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管。
四、負(fù)責(zé)報(bào)銷公司費(fèi)用的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫(xiě)借款單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無(wú)誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來(lái)后，據(jù)實(shí)填寫(xiě)支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷。
3、現(xiàn)金收付
3.1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)巍Ｈ羰盏郊賻庞枰詻](méi)收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。
3.2、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得'坐支'。
3.3、每日做好日常的現(xiàn)金盤(pán)存工作，做到賬實(shí)相符。做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單，防止現(xiàn)金盈虧。
3.4、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。
3.5、員工外出借款無(wú)論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借款單借款。若無(wú)批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。
4、報(bào)銷審核
4.1、在報(bào)銷單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無(wú)則應(yīng)補(bǔ)簽。
4.2、附在報(bào)銷單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有，問(wèn)明原因或不予報(bào)銷。
4.3、大、小金額是否相符。 若不相符，應(yīng)更正重填。
4.4、報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷。若不屬，應(yīng)拒絕報(bào)銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。
4.5、報(bào)銷單上是否有總經(jīng)理、副總、財(cái)務(wù)經(jīng)理的簽字，若簽字不完全，不予報(bào)銷。
職責(zé)三:公司出納崗位職責(zé)
一、貫徹執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)制度，依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。
三、根據(jù)審核無(wú)誤的收支憑證及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到書(shū)寫(xiě)整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)、嚴(yán)禁白條低庫(kù)。
四、負(fù)責(zé)做好工資、補(bǔ)助等的造冊(cè)發(fā)放工作。
五、及時(shí)處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會(huì)計(jì)憑證，不得積壓。
六、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金賬面一致。
七、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù)、支付和結(jié)算工作。
八、及時(shí)與銀行對(duì)賬、作好銀行對(duì)賬調(diào)節(jié)表。九、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。
十、妥善保管現(xiàn)金、支票、收據(jù)和部分印鑒，確保資金和票據(jù)的安全性。
十一、及時(shí)向財(cái)務(wù)主管提供賬面資金及資金使用情況，使財(cái)務(wù)主管準(zhǔn)確掌握資金流動(dòng)情況，合理調(diào)配資金。
十二、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
書(shū)寫(xiě)經(jīng)驗(yàn)17人覺(jué)得有用
寫(xiě)崗位職責(zé)的時(shí)候，得看這個(gè)崗位具體是干什么的。出納這活兒，說(shuō)白了就是管錢(qián)的，但又不是光收錢(qián)發(fā)錢(qián)那么簡(jiǎn)單。比如每天一上班就得看看昨天結(jié)余多少，今天該付哪些賬單，這叫資金管理。還有，報(bào)銷單據(jù)得仔細(xì)核對(duì)，不能馬虎，不然老板找麻煩。發(fā)票也得存好，電子版紙質(zhì)版都得留著，萬(wàn)一審計(jì)來(lái)查，這些東西就是證據(jù)。
有時(shí)候跟銀行打交道也是出納的事，轉(zhuǎn)賬匯款什么的，得確保金額沒(méi)錯(cuò)，賬號(hào)別輸錯(cuò)，這一步要是搞砸了，后面一堆事等著處理。另外，工資表得按時(shí)做出來(lái)，工資條也要打印好，發(fā)工資那天員工都盯著，出錯(cuò)的話容易鬧矛盾。不過(guò)，出納的工作也不是一天到晚就這些，有時(shí)候臨時(shí)會(huì)有別的任務(wù)，比如說(shuō)緊急采購(gòu)之類的，這時(shí)候就得靈活應(yīng)對(duì)。
其實(shí)寫(xiě)崗位職責(zé)的時(shí)候，最好把日常工作流程都列出來(lái)，這樣新來(lái)的同事也能有個(gè)大致了解。但寫(xiě)的時(shí)候別太死板，像什么“必須做到百分之百準(zhǔn)確”這種話就別寫(xiě)了，畢竟人不是機(jī)器，偶爾也會(huì)有疏漏。再說(shuō)了，有些事情可能領(lǐng)導(dǎo)也沒(méi)交代清楚，出納自己就得琢磨著辦。
出納這份工作還特別講究細(xì)致，稍微大意一點(diǎn)就可能出問(wèn)題。比如說(shuō)填支票的時(shí)候，金額大小寫(xiě)得寫(xiě)一致，要是大小寫(xiě)不一致，銀行那邊肯定不認(rèn)賬。還有就是現(xiàn)金日記賬，每天都得記清楚，月底還得跟總賬對(duì)一對(duì)，要是對(duì)不上賬，那可就麻煩了。有時(shí)候賬本寫(xiě)錯(cuò)了，劃掉重寫(xiě)就行，但要是改太多，整頁(yè)就得換新的，這就費(fèi)勁了。
