書寫經(jīng)驗19人覺得有用

出納崗位職責3怎么寫

出納這活兒，說起來簡單，真干起來才發(fā)現(xiàn)學問不少。寫崗位職責的時候，得先把工作內容理清楚，別一上來就亂套。像我們單位的出納，平時主要負責現(xiàn)金收付、銀行結算這些事。頭一件，現(xiàn)金收付這事不能馬虎，每天的收入支出都要記清楚，月底還得跟賬本核對一遍。要是核對不上，那麻煩可就大了，領導的臉色肯定不會好看。

銀行結算這部分也挺關鍵。出納得定期去銀行辦業(yè)務，比如轉賬、存取款之類的。每次去都得帶齊材料，不然白跑一趟。還有，發(fā)票管理也是重要一塊。買來的發(fā)票得按順序編號，用過的發(fā)票要存檔備查。這一步要是漏了，以后審計的時候會出問題。至于工資發(fā)放，這是個大事，每個月底前得準備好工資表，交給財務主管審核后才能發(fā)下去。要是工資發(fā)錯了，員工找麻煩，自己也別想安生。

書寫注意事項：

出納還要配合會計做一些輔助工作。比如說幫忙整理憑證、裝訂賬本什么的。有時候會計忙不過來，出納就得搭把手。不過，有些細節(jié)容易忘掉，比如某天報銷單據(jù)沒及時送過去，結果后面又補交，這就顯得有點不靠譜了。還有就是，偶爾會遇到緊急情況，比如臨時需要資金周轉，這時候得迅速反應，不能拖拉。要是耽誤了事，影響可不小。

書寫經(jīng)驗98人覺得有用

寫崗位職責的時候，得結合具體的工作環(huán)境和需求，不然寫出來的東西就空洞沒用。比如韓語出納這個崗位，要是單純說負責日常賬目處理，那就太表面了。應該提到每天要核對銀行流水單，這很重要，因為銀行流水單能反映公司資金流動情況。還有，需要定期整理財務報表，給上級提供準確的數(shù)據(jù)支持。

有些細節(jié)容易被忽略，像韓語出納可能還需要跟韓國方面的客戶對接，這就得熟悉一些專業(yè)術語，像“應收賬款”、“應付賬款”這樣的詞，翻譯成韓語后要確保準確無誤。另外，報銷單據(jù)的審核也不能馬虎，這關系到公司的資金安全，尤其是一些大額支出，必須仔細核查有沒有重復報銷的情況。

有時候會遇到特殊情況，比如說月底結算時發(fā)現(xiàn)賬目有點偏差，這時候就得冷靜下來，一步步排查問題出在哪?？赡苁卿浫霐?shù)據(jù)時手滑打錯了數(shù)字，也可能是對方提供的票據(jù)有問題，總之得盡快解決，不能拖著不管。畢竟財務工作關乎整個公司的運營狀況，稍微出點差錯都可能導致嚴重后果。

還有就是發(fā)票管理這塊，韓語出納需要確保所有的發(fā)票都是正規(guī)合法的，這包括檢查發(fā)票上的金額、日期、項目描述等是否正確。如果發(fā)現(xiàn)有問題的發(fā)票，要及時聯(lián)系相關部門處理，不能因為怕麻煩就隨便蓋章通過。

書寫經(jīng)驗96人覺得有用

寫崗位職責的時候，得結合實際工作情況，不能太虛。比如說高級出納員，這活兒既得細致又得靠譜，不然錢的事出了差池，誰兜得住？所以職責里頭得明確具體的工作內容，像是日?，F(xiàn)金管理，銀行賬戶對賬，還有資金收付審核什么的，這些都是基本功。再比如發(fā)票管理，報銷單據(jù)核對，這都是少不了的環(huán)節(jié)。

還有就是職位要求，也得實打實寫出來，不能含糊。像學歷背景，會計從業(yè)資格證必須得有，工作經(jīng)驗至少三五年起步。還有就是對數(shù)字敏感，這個很重要，稍微一馬虎可能就出大問題。當然了，溝通能力也不能少，畢竟跟各部門打交道是常事，要是悶葫蘆似的，工作開展起來會很費勁。

有時候寫的時候，可能會因為趕時間，有些地方寫得不太順暢。比如提到“熟悉各類財務軟件系統(tǒng)”，這里可能就容易漏掉“操作流程”這幾個字，但意思大家應該都能明白。另外，寫到“確保資金安全”時，可能會不小心寫成“保證資金安全”，雖然沒什么大區(qū)別，但總覺得有點怪怪的。

其實寫，得根據(jù)公司實際情況調整。比如有的企業(yè)特別看重內控管理，那職責里頭就得強調這一點，像定期檢查庫存現(xiàn)金，監(jiān)督資金流向什么的。還有些企業(yè)對外部審計特別重視，那要求里頭就該提提對審計配合的經(jīng)驗，以及相關資料整理的能力。

書寫經(jīng)驗11人覺得有用

做一份好的崗位職責，得結合實際情況和工作經(jīng)驗才行。對于x地產的出納員來說，這個職位的特殊性決定了工作內容必須細致又謹慎，因為錢的事馬虎不得。

出納員的工作，簡單說就是管賬管錢。既要確保公司日常收支正常運轉，還要保證資金的安全性和準確性。這可不是隨便記個流水那么簡單，得熟悉銀行結算業(yè)務、現(xiàn)金管理和財務軟件操作。比如每天都要核對現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，確保賬實相符。要是哪天忙起來忘了核對，可能就會出問題了。另外，還得定期整理票據(jù)憑證，這些資料可都是重要的審計依據(jù)，丟不得也亂不得。

除了日常的資金管理，出納還經(jīng)常要處理報銷單據(jù)。員工出差回來報銷差旅費，或者部門采購辦公用品，都需要經(jīng)過出納審核。審核的時候得仔細看看發(fā)票是否合規(guī)，金額有沒有算錯。要是審核不嚴，公司可能會蒙受損失。還有，有時候財務系統(tǒng)突然卡住了，這時候就得手動記錄一下，以免耽誤事。

其實出納的工作還挺雜的，有時候還會幫忙做一些統(tǒng)計報表之類的活兒。比如說月底要給上級部門報送資金報表，這就需要從一堆數(shù)據(jù)里篩選出有用的信息。當然，這些工作不是一天兩天能學會的，得慢慢積累經(jīng)驗。像我剛入職那會兒，就老是搞混一些數(shù)字，后來才明白，越是簡單的數(shù)字越不能掉以輕心。

出納員的工作也不全是瑣碎的事。有時候公司有大型活動或者重要項目，出納還得配合做好資金籌備工作。比如活動前要提前準備足夠的備用金，項目啟動時要確保資金及時到位。這就要求出納不僅要熟悉公司的運作流程，還要有一定的預見性。

書寫經(jīng)驗96人覺得有用

酒樓出納員的崗位職責怎么寫，這確實是個需要點心思的事情。出納員的工作看似簡單，但涉及面廣，既要保證賬目清晰，又要兼顧日?，F(xiàn)金管理，所以寫職責的時候得把具體的工作內容說清楚。

在寫崗位職責時，可以從具體的日常工作入手。比如，出納員每天要負責收銀臺的現(xiàn)金收支情況，這就包括了收取顧客的現(xiàn)金、找零，還要及時核對賬單，確保每一筆收入都登記到位。還有就是銀行賬戶的操作，比如轉賬、存取款之類的，這部分工作也得寫進去，畢竟出納員是直接跟錢打交道的，稍有疏忽就會出問題。

書寫注意事項：

出納員還肩負著票據(jù)審核的責任。每次收到的發(fā)票、報銷單什么的，都要仔細檢查一遍，看看金額對不對，有沒有弄虛作假的情況。要是這個環(huán)節(jié)出了差錯，后續(xù)的賬目就會亂套。還有，月底的時候要整理好所有的憑證資料，分類歸檔，方便以后查賬。這些都是出納員的基本職責，寫的時候一定要詳細點。

有些細節(jié)容易被忽略。像有時候老板臨時有事，可能讓你幫忙處理一些緊急的付款任務，這種突發(fā)狀況也是出納員的職責范圍。還有就是，出納員需要定期向財務主管匯報資金流動情況，這個部分也不能漏掉，畢竟這是管理層了解經(jīng)營狀況的重要途徑。

寫職責的時候要注意，不要光寫表面的東西，要把背后的意義也體現(xiàn)出來。比如說到現(xiàn)金管理，不僅要強調安全存放的重要性，還得提醒出納員時刻警惕防范風險，畢竟現(xiàn)金一旦丟失或者被盜，后果不堪設想。還有就是報銷流程，寫的時候最好能提到一點，那就是出納員要熟悉公司的報銷政策，這樣才能快速準確地完成報銷審核。

有時候寫著寫著，可能會出現(xiàn)一些不太嚴謹?shù)牡胤健１热绨选捌睋?jù)審核”寫成了“票據(jù)復核”，雖然意思差別不大，但專業(yè)術語上還是有區(qū)別的。又或者在描述現(xiàn)金管理的時候，可能會忘記加上“確保資金安全”的字樣，這就容易讓人覺得職責不完整。不過這些問題平時寫的時候其實不會太在意，反正大家都明白大致的意思。

小編友情提醒：

記得把崗位職責寫得具體些，別太籠統(tǒng)。像“做好日常財務工作”這樣的表述就顯得太空泛了，具體到每一天該干什么，每一項工作該怎么操作，這才是關鍵。要是職責寫得太模糊，員工自己都不知道該怎么干，那豈不是白寫了嘛。

書寫經(jīng)驗65人覺得有用

寫餐廳出納的崗位職責其實挺講究的，得結合具體的工作場景。比如，出納主要負責收銀對賬，這是一塊核心工作。平時要注意核對每天的收入單據(jù)，確保金額無誤，要是發(fā)現(xiàn)有差異，就得趕緊查清楚原因，可能是服務員少錄了一筆，也可能是客人多付了錢。

書寫注意事項：

現(xiàn)金管理這部分也很關鍵。要保證收來的現(xiàn)金數(shù)額準確，還得定期盤點庫存現(xiàn)金，不能等到月底才想起來清點。記賬這一塊也不能含糊，每一筆流水都得及時錄入系統(tǒng)，有些時候可能會因為手忙腳亂漏掉幾筆，但這樣很容易出問題，到時候找起來特別麻煩。

還有就是跟供應商打交道的部分，餐廳進貨的時候，要仔細核對發(fā)票和送貨單上的數(shù)量，這一步千萬不能省略，不然可能吃啞巴虧。如果發(fā)現(xiàn)賬單有問題，得第一時間聯(lián)系對方修正，別拖著，時間越久越難處理。

報銷流程也是出納的一大任務，員工出差或者采購辦公用品之類的開銷，都要按規(guī)矩審核。比如，發(fā)票是不是正規(guī)的，有沒有超支的情況，這些都需要認真檢查。有時候難免會碰到一些不太合理的報銷申請，這時候就需要堅持原則，該退回就退回，否則后面會計核算的時候會很頭疼。

跟財務部門的溝通也少不了，出納需要定期提交報表，這些報表反映的是餐廳的資金流動狀況。要是數(shù)據(jù)報錯了，整個財務體系都會受影響。所以每次上報前，最好反復核對幾遍，哪怕多花點時間，也比出了差錯挨批評強。

餐廳出納還常會遇到一些突發(fā)情況，像是突然收到大量現(xiàn)金怎么辦？這種情況得小心存放，最好立刻存到銀行去，不然放太久容易出意外。還有節(jié)假日或者促銷活動期間，現(xiàn)金流量大增，這時候更得打起十二分精神，不能有絲毫馬虎。

書寫經(jīng)驗24人覺得有用

統(tǒng)計兼出納這個崗位挺重要的，它既要負責賬目統(tǒng)計，還得管理資金出入，這活兒得特別細心才行。寫崗位職責的時候，一開始得說清楚這份工作干什么的，像是每天都要核對賬本，確保每一筆錢都有記錄，不能出錯。還有就是每個月底要做報表，這報表可不能隨便填，得根據(jù)實際發(fā)生的業(yè)務來，要是弄錯了，領導看了會很頭疼。

有時候公司會有不少報銷單子需要審核，這時候就得檢查一下是不是符合公司的規(guī)定，比如發(fā)票有沒有蓋章，金額對不對之類的。要是發(fā)現(xiàn)有問題的單子，得及時跟申請人溝通，問問清楚情況再處理。另外，現(xiàn)金收付也是日常工作的一部分，收到錢后要立刻登記到系統(tǒng)里，不能拖延，不然賬目一亂就麻煩了。

統(tǒng)計的數(shù)據(jù)有時候會涉及到一些敏感信息，這方面的保密工作也得做好，不能隨便透露給外人。要是有新同事入職，作為老員工，可能還需要教教他們怎么操作財務軟件，畢竟新人剛來對流程不熟悉，得手把手地幫著過一遍。不過有時候寫的時候可能會忘記把某項重要任務寫進去，比如偶爾忘了提到定期盤點庫存現(xiàn)金這事，這可是很關鍵的一步。

出納這塊還涉及銀行那邊的事，像轉賬匯款什么的，每次操作前都得仔細核對收款方的信息，要是輸錯了賬號，錢轉錯了地方，那可不是鬧著玩的。而且每個季度還要配合會計師事務所做審計，到時候得準備好所有的憑證和賬本，不能臨時抱佛腳找不齊東西。寫的時候可能就會漏掉這部分，總覺得審計是專門的事，跟日常職責沒什么關系似的。

其實，寫職責的時候別光想著把事情羅列出來，最好還能結合具體的工作場景，比如節(jié)假日前后資金流動比較大，這時候得提前做好準備，防止出現(xiàn)什么突發(fā)狀況。還有就是公司舉辦活動的時候，相關的費用預算和結算也是統(tǒng)計兼出納的活兒，這得提前算好每一筆開銷，不能超支。

書寫經(jīng)驗73人覺得有用

出納兼商務這個崗位的職責，說起來得結合實際工作來寫。出納，主要就是管錢的事，收入支出都要清清楚楚，賬目不能亂。比如每天收付款，現(xiàn)金支票這些都得弄明白，銀行那邊也要跑，月底對賬單核對完后，還得整理好資料存檔。

商務這塊兒就復雜些了，涉及到客戶對接、合同審核什么的。合同金額要是有異常，得及時跟業(yè)務部門溝通確認，確保沒有差錯。還有就是開票，增值稅專用發(fā)票還是普通發(fā)票，得看客戶需求，不能隨便開。要是客戶催著要貨款，這事也得跟進，聯(lián)系銷售團隊了解情況。

有時候寫職責描述，得注意語言表達。像“負責日常收支管理”這種話太籠統(tǒng)，不如具體點，“每日處理公司各類收款和付款事務，包括現(xiàn)金收取、支票結算及網(wǎng)銀轉賬”。再比如說“管理商務文檔”，就顯得空泛，改成“審核銷售合同條款，核對金額無誤后提交財務部備案”。

不過有時候會遇到問題，像把“應收款項追蹤”寫成“應收賬款跟蹤”，雖然不影響理解，但仔細一看確實不太對勁。還有一次寫的時候，差點把“票據(jù)歸檔”寫成“票據(jù)歸類”，幸好后來改過來了。這類小問題其實挺常見的，尤其是趕時間的時候。

書寫注意事項：

出納這邊還要留意資金流動情況，發(fā)現(xiàn)異常必須馬上上報。商務方面，客戶那邊的需求變更要及時反饋給內部團隊，別耽誤事。要是涉及跨部門協(xié)作，溝通環(huán)節(jié)就得特別注意，不然很容易出紕漏。